Fundo de investimento
Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- CNPJ 04.220.338/0001-00
Cota 146,140563
+13,37 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 555 mi
- Cotistas
- 1.713
- Volatilidade 12 meses
- 0,03 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -33,16
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,57 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,43 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +13,37 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,55 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,92 %
- Meses positivos e negativos
- 127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,03 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -33,16
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 140,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 139,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 136,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 135,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 132,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 131,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 129,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 128,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 127,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 125,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 124,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 123,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 121,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 120,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 116,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 114,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 113,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 108,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 102,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 101,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,10 | 0,94 | 1,15 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,13 | 1,02 | 1,00 | 0,57 | — | — | 10,43* |
| 2025 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,14 | 1,20 | 0,98 | 1,14 | 13,36 |
| 2024 | 0,91 | 0,78 | 0,79 | 0,84 | 0,77 | 0,74 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,86 | 0,76 | 0,84 | 10,15 |
| 2023 | 1,08 | 0,73 | 1,07 | 0,84 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,15 | 0,96 | 0,99 | 0,91 | 0,86 | 12,46 |
| 2022 | 0,77 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 1,11 | 1,01 | 0,97 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 12,20 |
| 2021 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,72 | 3,86 |
| 2020 | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,07 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 1,64 |
| 2019 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,29 | 0,28 | 4,90 |
| 2018 | 0,50 | 0,39 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,40 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 5,39 |
| 2017 | 1,01 | 0,81 | 0,97 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,46 | 8,98 |
| 2016 | — | 0,92 | 1,08 | 0,99 | 1,03 | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 1,03 | 0,98 | 0,97 | 1,04 | 11,91* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.220.338/0001-00
- CNPJ do fundo
- 04.220.338/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 01/08/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.