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Fundo de investimento

Cash Premium de Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Indexados
  • CNPJ 22.809.048/0001-88

Cota 269,083188

+14,26 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 50,0 mi
Cotistas
162
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,87

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,61 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,12 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,26 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,50 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,96 %
Meses positivos e negativos
126 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-2,87
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Cash Premium de Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Cash Premium de Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,4143,5
09/2026142,5142,6
08/2026141,0141,1
07/2026139,5139,6
06/2026137,8137,9
05/2026136,3136,4
04/2026134,9134,9
03/2026133,4133,5
02/2026131,8131,9
01/2026130,5130,6
12/2025129,0129,1
11/2025127,5127,5
10/2025126,2126,2
09/2025124,6124,6
08/2025123,1123,1
07/2025121,7121,7
06/2025120,2120,1
05/2025118,9118,8
04/2025117,5117,5
03/2025116,3116,3
02/2025115,2115,2
01/2025114,1114,0
12/2024113,0112,9
11/2024111,9111,9
10/2024111,1111,0
09/2024110,1110,0
08/2024109,2109,0
07/2024108,2108,1
06/2024107,2107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,5105,4
03/2024104,6104,5
02/2024103,7103,6
01/2024102,8102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,160,991,221,081,061,111,201,091,080,61——11,12*
20251,000,980,951,041,141,091,271,161,211,271,041,2114,23
20240,980,810,850,920,840,800,900,870,830,930,780,9110,92
20231,140,891,160,891,141,091,121,161,001,010,930,9113,17
20220,790,780,990,861,141,061,061,201,091,051,051,1412,92
20210,030,060,150,160,190,300,410,650,690,690,800,765,01
20200,350,270,22-0,150,16-0,020,130,030,030,060,180,311,58
20190,490,470,450,500,520,440,580,490,440,460,290,285,54
20180,550,440,500,490,500,500,510,550,440,510,470,486,11
20171,100,881,050,800,930,810,790,790,620,630,560,529,89
2016—0,991,151,061,111,171,121,241,101,061,051,1212,88*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
22.809.048/0001-88
CNPJ do fundo
22.809.048/0001-88
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
0,40 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
24/04/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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