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Fundo de investimento

Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 31.874.833/0001-05

Cota 4,064398

+6,52 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 237 mi
Cotistas
15.573
Volatilidade 12 meses
13,02 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,60

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
-2,47 %
No ano (até 19/10/2026)
+1,85 %
12 meses (até 19/10/2026)
+6,52 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+26,44 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+85,07 %
Meses positivos e negativos
60 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
13,02 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,60
Maior queda (drawdown máximo)
-13,95 %
Distância do pico (drawdown atual)
-4,30 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 183,9 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 183,9 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026183,9143,5
09/2026188,6142,6
08/2026190,7141,1
07/2026180,0139,6
06/2026183,3137,9
05/2026181,7136,4
04/2026170,3134,9
03/2026161,3133,5
02/2026167,5131,9
01/2026174,1130,6
12/2025180,6129,1
11/2025175,0127,5
10/2025176,4126,2
09/2025170,6124,6
08/2025168,0123,1
07/2025169,8121,7
06/2025161,2120,1
05/2025161,1118,8
04/2025150,5117,5
03/2025152,3116,3
02/2025167,2115,2
01/2025168,7114,0
12/2024173,8112,9
11/2024171,9111,9
10/2024156,8111,0
09/2024149,1110,0
08/2024151,4109,0
07/2024148,0108,1
06/2024144,9107,1
05/2024131,5106,3
04/2024123,9105,4
03/2024124,8104,5
02/2024120,4103,6
01/2024114,0102,8
12/2023110,2101,8
11/2023106,7100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
2026-3,57-3,78-3,715,596,660,87-1,815,95-1,10-2,47——1,85*
2025-2,92-0,91-8,87-1,197,040,075,32-1,051,533,43-0,833,193,91
20243,445,603,67-0,746,1910,132,152,30-1,485,109,671,0957,69
20232,130,570,14-0,192,410,382,022,88-3,43-1,866,743,2515,70
2022-11,22-5,73-4,26-5,30-4,250,757,98-3,50-6,083,395,83-4,35-25,01
20214,704,955,251,53-3,67-2,357,651,450,3410,86-0,894,3238,74
20206,73-4,402,1017,832,973,421,0612,68-1,56-0,713,610,0050,73
20191,616,175,823,95-6,234,370,836,512,60-1,6410,31-3,3234,23
2018————————————0,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
31.874.833/0001-05
CNPJ do fundo
31.874.833/0001-05
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de administração
0,70 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
22/10/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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