Cota 2,725204
+31,46 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 233 mi
- Cotistas
- 842
- Volatilidade 12 meses
- 20,05 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,85
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +14,43 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +23,62 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +31,46 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,85 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +88,11 %
- Meses positivos e negativos
- 46 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,05 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,85
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,14 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,32 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 224,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 224,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 196,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 183,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 187,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 184,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 187,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 195,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 197,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 197,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 192,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 181,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 184,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 176,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 174,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 169,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 158,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 165,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 162,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 148,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 135,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 129,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 132,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 121,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 131,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 137,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 134,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 134,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 124,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 117,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 114,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 115,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 126,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 122,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 122,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 121,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 114,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,78 | 2,49 | 0,03 | -0,87 | -4,16 | -1,27 | 1,25 | -1,75 | 6,74 | 14,43 | — | — | 23,62* |
| 2025 | 9,09 | -2,07 | 4,25 | 10,24 | 8,88 | 2,08 | -4,23 | 6,86 | 2,90 | 1,04 | 4,90 | -1,52 | 49,97 |
| 2024 | 0,42 | 0,57 | 2,91 | -8,33 | -1,22 | 2,65 | 6,10 | 8,10 | -0,04 | 2,27 | -4,53 | -7,79 | -0,30 |
| 2023 | 7,58 | -5,90 | -6,04 | -2,62 | 13,84 | 9,23 | 4,81 | -6,08 | 0,50 | -4,19 | 14,39 | 6,28 | 32,71 |
| 2022 | 7,96 | -5,34 | 1,94 | -8,69 | -1,71 | -11,55 | 8,55 | 12,50 | 0,49 | 5,45 | -11,14 | -5,82 | -10,43 |
| 2021 | 0,28 | -5,38 | 4,17 | 1,36 | 7,44 | 5,11 | -6,45 | -6,31 | -11,16 | -15,00 | -2,45 | 7,61 | -21,39 |
| 2020 | — | — | -38,16 | 11,01 | 7,28 | 15,91 | 3,48 | -1,73 | -5,80 | -4,24 | 11,23 | 8,45 | -5,53* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 34.839.385/0001-05
- CNPJ do fundo
- 34.839.385/0001-05
- Gestor
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,87 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 25/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.