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Fundo de investimento

Itaú Private Genesis Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 31.391.180/0001-03

Cota 20,205225

+31,36 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 229 mi
Cotistas
522
Volatilidade 12 meses
20,00 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,85

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+16,02 %
No ano (até 19/10/2026)
+24,19 %
12 meses (até 19/10/2026)
+31,36 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+28,46 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+37,81 %
Meses positivos e negativos
57 positivos, 36 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
20,00 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,85
Maior queda (drawdown máximo)
-12,40 %
Distância do pico (drawdown atual)
-3,37 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Private Genesis Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Private Genesis Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026168,5143,5
09/2026145,2142,6
08/2026139,4141,1
07/2026137,1139,6
06/2026136,1137,9
05/2026135,8136,4
04/2026142,3134,9
03/2026140,4133,5
02/2026144,4131,9
01/2026143,9130,6
12/2025135,7129,1
11/2025138,0127,5
10/2025133,1126,2
09/2025131,1124,6
08/2025127,0123,1
07/2025118,4121,7
06/2025124,8120,1
05/2025121,7118,8
04/2025116,2117,5
03/2025107,3116,3
02/2025104,1115,2
01/2025107,9114,0
12/2024101,8112,9
11/2024107,9111,9
10/2024113,2111,0
09/2024113,0110,0
08/2024116,4109,0
07/2024111,0108,1
06/2024107,7107,1
05/2024106,3106,3
04/2024109,2105,4
03/2024115,1104,5
02/2024114,0103,6
01/2024112,8102,8
12/2023117,2101,8
11/2023111,7100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20266,090,35-2,761,31-4,550,180,791,684,1516,02——24,19*
20255,95-3,493,108,274,732,55-5,157,313,231,503,67-1,6833,27
2024-3,751,110,91-5,09-2,671,283,124,87-2,910,17-4,68-5,69-13,13
20233,97-5,97-3,041,955,307,503,67-5,01-0,75-5,1011,654,9618,91
20224,37-0,464,93-10,71-0,15-9,556,216,24-0,407,45-7,44-3,29-4,96
2021-0,97-1,960,313,054,210,87-4,62-2,38-6,70-9,67-3,731,72-18,92
20201,15-6,76-30,8413,189,9610,088,47-1,62-3,820,0512,027,1910,18
201910,09-1,95-0,481,621,674,053,261,501,802,292,088,2039,21
2018————————————0,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
31.391.180/0001-03
CNPJ do fundo
31.391.180/0001-03
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,09 % ao ano
Taxa de performance
10,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Ibovespa
Início
30/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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