Cota 2,016625
+34,53 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 223 mi
- Cotistas
- 1.096
- Volatilidade 12 meses
- 25,38 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,80
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +21,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +23,82 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +34,53 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,62 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +42,80 %
- Meses positivos e negativos
- 51 positivos, 36 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 25,38 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,80
- Maior queda (drawdown máximo)
- -22,42 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,67 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 180,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 180,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 149,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 141,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 147,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 147,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 147,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 162,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 162,9 | 133,5 |
| 02/2026 | 165,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 160,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 145,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 150,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 140,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 137,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 131,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 121,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 128,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 126,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 104,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 101,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 115,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 103,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,08 | 3,25 | -1,70 | -0,52 | -8,88 | 0,14 | -0,14 | -3,97 | 5,15 | 21,06 | — | — | 23,82* |
| 2025 | 5,71 | -2,51 | 6,42 | 9,03 | 5,03 | 1,64 | -6,09 | 8,72 | 4,49 | 2,29 | 6,94 | -3,07 | 44,39 |
| 2024 | -4,15 | 0,50 | 2,12 | -5,67 | -4,43 | 0,99 | 5,63 | 4,26 | -2,66 | -1,79 | -3,56 | -5,19 | -13,78 |
| 2023 | 3,37 | -5,18 | -3,61 | 3,24 | 5,02 | 8,59 | 3,10 | -5,39 | -2,11 | -4,25 | 10,99 | 5,53 | 19,12 |
| 2022 | 5,40 | 1,60 | 5,54 | -9,39 | 0,40 | -7,55 | 5,02 | 6,56 | -0,38 | 7,13 | -9,18 | -4,02 | -1,04 |
| 2021 | -2,74 | -2,53 | 2,15 | 3,01 | 6,79 | 0,77 | -4,89 | -2,09 | -6,48 | -10,97 | -4,12 | 0,01 | -20,20 |
| 2020 | 0,72 | -6,71 | -29,58 | 11,23 | 6,70 | 9,55 | 10,71 | -0,42 | -3,90 | 1,49 | 8,26 | 7,98 | 8,14 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 3,73 | 1,26 | 1,96 | 4,19 | 1,70 | 8,32 | 22,91* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 30.858.733/0001-22
- CNPJ do fundo
- 30.858.733/0001-22
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,85 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- IBrX
- Início
- 07/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.