Cota 27,243739
+42,75 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 219 mi
- Cotistas
- 3.889
- Volatilidade 12 meses
- 19,29 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,47
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,03 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,03 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +42,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +41,01 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +59,02 %
- Meses positivos e negativos
- 44 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,29 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,47
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,31 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,91 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 180,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 180,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 163,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 156,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 156,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 151,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 152,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 164,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 165,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 166,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 159,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 142,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 140,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 128,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 117,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 122,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 114,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 108,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 111,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 106,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 116,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 111,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 114,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,49 | 4,05 | -0,72 | -0,08 | -7,27 | -0,99 | 3,42 | -0,28 | 5,00 | 10,03 | — | — | 27,03* |
| 2025 | 4,85 | -2,66 | 6,08 | 3,68 | 1,43 | 1,34 | -4,20 | 6,34 | 3,38 | 2,20 | 6,34 | 1,36 | 33,88 |
| 2024 | -4,85 | 0,94 | -0,75 | -1,76 | -3,10 | 1,51 | 2,96 | 6,59 | -3,11 | -1,65 | -3,15 | -4,22 | -10,63 |
| 2023 | 3,38 | -7,51 | -2,90 | 2,49 | 3,71 | 9,02 | 3,22 | -5,06 | 0,69 | -2,98 | 12,54 | 5,44 | 22,22 |
| 2022 | 6,97 | 0,86 | 6,03 | -10,13 | 3,25 | -11,52 | 4,66 | 6,17 | 0,44 | 5,42 | -3,05 | -2,40 | 4,56 |
| 2021 | -3,37 | -4,42 | 5,96 | 1,89 | 6,11 | 0,41 | -3,98 | -2,53 | -6,62 | -6,78 | -1,55 | 2,88 | -12,33 |
| 2020 | — | — | — | — | 8,51 | 8,69 | 8,21 | -3,49 | -4,83 | -0,75 | 15,84 | 9,27 | 47,26* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.348.176/0001-86
- CNPJ do fundo
- 36.348.176/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 19/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.