Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 03.499.367/0001-90
Cota 24.561,875170
+13,81 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 230 mi
- Cotistas
- 2.678
- Volatilidade 12 meses
- 0,82 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,63 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,68 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +13,81 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,83 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +42,33 %
- Meses positivos e negativos
- 118 positivos, 10 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,82 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,19 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,14 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 142,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 141,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 139,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 138,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 136,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 135,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 134,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 132,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 131,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 130,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 128,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 127,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 125,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 124,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 122,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 121,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 120,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 118,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 117,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 114,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 113,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,3 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,38 | 0,96 | 0,69 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,04 | 1,05 | 0,63 | — | — | 10,68* |
| 2025 | 1,20 | 1,02 | 1,05 | 1,69 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,08 | 1,30 | 1,26 | 0,91 | 14,81 |
| 2024 | 1,03 | 0,62 | 0,80 | 0,46 | 0,97 | 0,47 | 0,92 | 0,77 | 0,64 | 0,72 | 0,69 | 0,59 | 9,04 |
| 2023 | 0,80 | -0,22 | 0,65 | 0,27 | 1,55 | 1,49 | 1,12 | 1,20 | 0,79 | 0,69 | 1,60 | 1,05 | 11,52 |
| 2022 | 0,57 | 0,75 | 0,81 | 0,72 | 1,11 | 1,02 | 1,13 | 1,29 | 1,28 | 0,96 | 0,32 | 1,09 | 11,61 |
| 2021 | -0,34 | -0,49 | -0,10 | 0,41 | 0,31 | 0,32 | 0,19 | 0,15 | 0,33 | 0,22 | 0,68 | 0,83 | 2,52 |
| 2020 | 0,64 | 0,56 | -0,79 | 0,85 | 0,87 | 0,58 | 1,08 | -0,30 | -0,38 | -0,16 | 0,40 | 1,49 | 4,93 |
| 2019 | 1,05 | 0,41 | 0,49 | 0,55 | 1,10 | 1,05 | 0,66 | 0,29 | 0,78 | 1,04 | -0,19 | 0,48 | 7,98 |
| 2018 | 0,81 | 0,76 | 0,89 | 0,54 | -0,21 | 0,01 | 0,96 | 0,17 | 0,66 | 1,42 | 0,74 | 1,11 | 8,14 |
| 2017 | 1,34 | 1,28 | 1,17 | 0,68 | 0,69 | 0,93 | 1,21 | 0,79 | 0,76 | 0,46 | 0,36 | 0,74 | 10,91 |
| 2016 | — | 1,28 | 1,25 | 1,72 | 0,76 | 1,30 | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,14 | 0,47 | 1,37 | 13,78* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 03.499.367/0001-90
- CNPJ do fundo
- 03.499.367/0001-90
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.