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Fundo de investimento

Clube do Valor Ações Baratas

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 37.751.417/0001-04

Cota 1,981443

+32,60 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 206 mi
Cotistas
2.691
Volatilidade 12 meses
24,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,76

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+21,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+24,12 %
12 meses (até 19/10/2026)
+32,60 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+26,80 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+32,64 %
Meses positivos e negativos
39 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2020)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
24,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,76
Maior queda (drawdown máximo)
-24,97 %
Distância do pico (drawdown atual)
-1,83 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Clube do Valor Ações Baratas × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Clube do Valor Ações Baratas × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026168,8143,5
09/2026138,9142,6
08/2026130,1141,1
07/2026128,4139,6
06/2026129,7137,9
05/2026135,9136,4
04/2026145,8134,9
03/2026152,4133,5
02/2026156,3131,9
01/2026153,1130,6
12/2025136,0129,1
11/2025138,0127,5
10/2025136,7126,2
09/2025131,0124,6
08/2025127,3123,1
07/2025120,2121,7
06/2025125,3120,1
05/2025123,5118,8
04/2025117,6117,5
03/2025109,7116,3
02/2025101,7115,2
01/2025106,7114,0
12/2024100,7112,9
11/2024107,1111,9
10/2024111,1111,0
09/2024109,5110,0
08/2024112,3109,0
07/2024105,9108,1
06/2024101,8107,1
05/2024101,8106,3
04/2024105,8105,4
03/2024110,2104,5
02/2024105,8103,6
01/2024108,0102,8
12/2023112,9101,8
11/2023106,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202612,582,10-2,47-4,33-6,82-4,52-1,071,386,7421,52——24,12*
20255,91-4,707,937,145,031,53-4,115,952,894,360,88-1,4335,01
2024-4,37-2,014,19-4,02-3,81-0,024,096,00-2,441,46-3,65-5,94-10,80
20237,65-8,55-0,47-1,911,629,804,560,350,35-4,506,456,0721,76
20224,06-2,916,36-4,483,18-14,583,161,08-5,492,882,84-2,28-7,82
2021-5,67-1,9113,366,993,390,22-1,64-4,02-0,97-5,23-1,006,028,13
2020————————-6,90-3,0715,237,8012,09*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ da classe
37.751.417/0001-04
CNPJ do fundo
37.751.417/0001-04
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de administração
não informado no extrato de informações da CVM
Taxa de performance
não informado no extrato de informações da CVM
Índice de referência
Ibovespa
Início
30/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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