Cota 2,652462
+38,23 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 209 mi
- Cotistas
- 415
- Volatilidade 12 meses
- 21,69 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,10
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,76 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +22,92 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +38,23 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,25 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +51,23 %
- Meses positivos e negativos
- 45 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,69 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,10
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,21 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,93 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 176,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 176,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 159,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 152,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 151,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 149,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 149,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 158,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 157,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 154,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 153,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 143,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 143,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 135,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 127,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 125,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 109,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 103,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 119,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 120,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 122,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 115,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 113,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 110,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 113,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 119,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 117,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,73 | 0,64 | 2,24 | 0,67 | -5,92 | 0,54 | 0,76 | 0,80 | 4,49 | 10,76 | — | — | 22,92* |
| 2025 | 5,43 | -2,02 | -0,80 | 11,81 | 5,21 | -0,03 | -7,00 | 9,23 | 3,23 | 3,25 | 6,06 | -0,12 | 38,21 |
| 2024 | -3,57 | 3,58 | 1,76 | -4,99 | -2,33 | 2,58 | 1,75 | 5,95 | -1,88 | -0,57 | -5,75 | -8,00 | -11,74 |
| 2023 | 4,64 | -4,88 | -6,50 | -0,35 | 11,74 | 8,10 | 4,77 | -6,43 | -0,86 | -4,93 | 13,52 | 3,52 | 21,63 |
| 2022 | 1,72 | -1,50 | 5,18 | -13,74 | -1,85 | -11,33 | 5,49 | 3,54 | 3,44 | 6,16 | -6,68 | -3,02 | -14,13 |
| 2021 | -2,38 | -1,09 | 2,95 | 2,81 | 3,28 | 1,76 | -2,55 | -2,09 | -6,73 | -11,76 | -4,42 | 2,48 | -17,38 |
| 2020 | — | — | — | 15,41 | 9,85 | 13,09 | 12,11 | 1,43 | -2,59 | 0,71 | 13,48 | 5,16 | 90,86* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
- CNPJ da classe
- 34.431.065/0001-03
- CNPJ do fundo
- 34.431.065/0001-03
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 30/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.