Cota 1,270030
+10,17 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 102 mi
- Cotistas
- 1.897
- Volatilidade 12 meses
- 19,44 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,22
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +8,02 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +0,61 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +10,17 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +19,74 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 15 positivos, 13 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,44 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,22
- Maior queda (drawdown máximo)
- -22,02 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -10,05 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 05/2024: 131,0 e 135,0 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 131,0 | 135,0 |
| 09/2026 | 121,3 | 134,2 |
| 08/2026 | 121,5 | 132,7 |
| 07/2026 | 123,5 | 131,3 |
| 06/2026 | 121,0 | 129,7 |
| 05/2026 | 123,4 | 128,3 |
| 04/2026 | 132,9 | 126,9 |
| 03/2026 | 133,6 | 125,6 |
| 02/2026 | 142,2 | 124,1 |
| 01/2026 | 140,1 | 122,8 |
| 12/2025 | 130,2 | 121,4 |
| 11/2025 | 132,3 | 120,0 |
| 10/2025 | 125,3 | 118,7 |
| 09/2025 | 124,5 | 117,2 |
| 08/2025 | 116,9 | 115,8 |
| 07/2025 | 108,4 | 114,5 |
| 06/2025 | 116,8 | 113,0 |
| 05/2025 | 114,9 | 111,8 |
| 04/2025 | 110,2 | 110,5 |
| 03/2025 | 103,5 | 109,4 |
| 02/2025 | 97,8 | 108,3 |
| 01/2025 | 100,1 | 107,3 |
| 12/2024 | 96,8 | 106,2 |
| 11/2024 | 101,7 | 105,2 |
| 10/2024 | 102,5 | 104,4 |
| 09/2024 | 101,3 | 103,4 |
| 08/2024 | 105,9 | 102,6 |
| 07/2024 | 98,7 | 101,7 |
| 06/2024 | 98,6 | 100,8 |
| 05/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,61 | 1,45 | -5,98 | -0,53 | -7,16 | -1,94 | 2,05 | -1,61 | -0,21 | 8,02 | — | — | 0,61* |
| 2025 | 3,47 | -2,30 | 5,81 | 6,44 | 4,33 | 1,65 | -7,23 | 7,89 | 6,50 | 0,58 | 5,60 | -1,57 | 34,56 |
| 2024 | — | — | — | — | — | -1,37 | 0,04 | 7,36 | -4,40 | 1,24 | -0,80 | -4,86 | -3,24* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 50.860.990/0001-06
- CNPJ do fundo
- 50.860.990/0001-06
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 01/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.