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Fundo de investimento

SPX Falcon Seleção Ações da

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 31.216.976/0001-20

Cota 37,130532

+37,64 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 105 mi
Cotistas
716
Volatilidade 12 meses
12,06 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,93

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+10,34 %
No ano (até 19/10/2026)
+27,17 %
12 meses (até 19/10/2026)
+37,64 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+75,47 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+95,56 %
Meses positivos e negativos
61 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
12,06 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,93
Maior queda (drawdown máximo)
-6,78 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,46 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de SPX Falcon Seleção Ações da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 216,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 216,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de SPX Falcon Seleção Ações da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026216,8143,5
09/2026196,5142,6
08/2026189,5141,1
07/2026186,2139,6
06/2026181,1137,9
05/2026178,6136,4
04/2026182,5134,9
03/2026179,6133,5
02/2026179,9131,9
01/2026177,6130,6
12/2025170,5129,1
11/2025166,4127,5
10/2025162,2126,2
09/2025158,1124,6
08/2025154,5123,1
07/2025144,8121,7
06/2025146,2120,1
05/2025143,7118,8
04/2025134,0117,5
03/2025124,1116,3
02/2025118,5115,2
01/2025118,7114,0
12/2024112,6112,9
11/2024113,1111,9
10/2024113,1111,0
09/2024112,0110,0
08/2024114,6109,0
07/2024113,1108,1
06/2024110,1107,1
05/2024110,0106,3
04/2024110,0105,4
03/2024114,3104,5
02/2024111,2103,6
01/2024108,7102,8
12/2023111,1101,8
11/2023107,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20264,151,29-0,171,64-2,181,412,821,783,7210,34——27,17*
20255,44-0,154,727,987,191,77-0,946,712,282,602,582,5151,47
2024-2,152,362,77-3,750,010,022,801,28-2,260,98-0,01-0,441,38
20232,22-2,32-1,282,793,388,592,79-3,070,05-0,497,023,7725,30
20225,17-2,175,04-3,643,04-6,433,119,182,837,77-3,89-0,7419,49
2021-0,371,816,372,873,552,14-3,17-1,97-1,34-5,92-2,365,246,29
20201,15-4,21-19,253,512,384,345,77-1,50-1,62-3,228,158,360,57
20195,63-0,66-0,761,321,442,750,080,301,161,56-0,595,7719,26
2018———————————-0,38-0,38*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
31.216.976/0001-20
CNPJ do fundo
31.216.976/0001-20
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,09 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
OUTROS
Início
17/02/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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