Cota 2,928101
+27,26 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 108 mi
- Cotistas
- 8.738
- Volatilidade 12 meses
- 19,46 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -2,65 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +22,54 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +27,26 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +70,12 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +138,58 %
- Meses positivos e negativos
- 43 positivos, 21 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,46 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,34 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,40 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 236,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 236,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 242,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 233,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 222,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 236,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 236,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 212,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 182,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 191,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 195,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 192,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 192,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 193,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 184,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 173,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 171,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 165,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 155,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 141,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 139,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 150,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 154,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 151,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 148,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 142,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 142,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 138,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 137,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 139,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 131,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 122,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 128,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 126,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 120,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 | -2,11 | -4,53 | 16,22 | 11,17 | 0,25 | -5,94 | 4,78 | 3,94 | -2,65 | — | — | 22,54* |
| 2025 | 2,02 | -2,77 | -7,14 | 1,54 | 9,40 | 6,88 | 3,07 | 1,61 | 6,03 | 5,11 | -0,83 | 0,35 | 27,03 |
| 2024 | 2,14 | 5,28 | 1,46 | -4,42 | 6,78 | 6,23 | -1,08 | 0,75 | 2,76 | -0,45 | 4,80 | 1,98 | 28,89 |
| 2023 | 11,24 | 0,20 | 9,81 | 1,05 | 8,24 | 7,00 | 4,37 | -0,84 | -4,89 | -1,65 | 10,86 | 6,17 | 63,20 |
| 2022 | -8,38 | -3,56 | 6,45 | -12,92 | -1,07 | -8,39 | 12,70 | -4,18 | -9,47 | 4,04 | 5,77 | -8,37 | -26,83 |
| 2021 | — | — | — | — | — | 5,99 | 3,78 | 3,65 | -5,32 | 9,24 | 0,95 | 3,08 | 22,71* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 40.212.883/0001-18
- CNPJ do fundo
- 40.212.883/0001-18
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 08/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.