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Fundo de investimento

Itaú Eletrobras Ações da

  • Ações
  • Fundos de Mono Ação
  • CNPJ 42.519.896/0001-60

Cota 1,956577

+38,49 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 109 mi
Cotistas
22.855
Volatilidade 12 meses
30,46 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,79

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+6,05 %
No ano (até 19/10/2026)
+15,73 %
12 meses (até 19/10/2026)
+38,49 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+95,83 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+109,26 %
Meses positivos e negativos
28 positivos, 23 negativos (meses fechados desde 2022)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
30,46 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,79
Maior queda (drawdown máximo)
-26,34 %
Distância do pico (drawdown atual)
-12,59 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Eletrobras Ações da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 235,1 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 235,1 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Eletrobras Ações da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026235,1143,5
09/2026221,7142,6
08/2026212,8141,1
07/2026211,7139,6
06/2026217,9137,9
05/2026210,2136,4
04/2026248,5134,9
03/2026234,7133,5
02/2026245,6131,9
01/2026218,0130,6
12/2025203,2129,1
11/2025200,1127,5
10/2025173,2126,2
09/2025163,3124,6
08/2025140,1123,1
07/2025113,3121,7
06/2025120,6120,1
05/2025125,8118,8
04/2025131,7117,5
03/2025119,8116,3
02/2025112,3115,2
01/2025106,2114,0
12/2024100,5112,9
11/202498,8111,9
10/2024109,2111,0
09/2024113,2110,0
08/2024120,2109,0
07/2024114,0108,1
06/2024103,4107,1
05/2024100,4106,3
04/2024109,3105,4
03/2024119,2104,5
02/2024124,5103,6
01/2024116,9102,8
12/2023121,6101,8
11/2023117,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20267,3112,66-4,425,87-15,423,69-2,870,554,166,05——15,73*
20255,665,796,659,93-4,47-4,14-6,0223,5816,566,0615,561,52102,15
2024-3,876,49-4,20-8,29-8,142,9510,265,41-5,80-3,58-9,501,73-17,34
2023-3,50-15,52-3,042,354,2212,53-2,98-8,854,52-5,6117,173,760,63
2022——————-0,860,67-6,7915,85-4,65-11,32-8,87*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
42.519.896/0001-60
CNPJ do fundo
42.519.896/0001-60
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
OUTROS
Início
12/02/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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