Fundo de investimento
Dahlia Total Return Advisory de Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 34.309.551/0001-53
Cota 2,061119
+21,98 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 408 mi
- Cotistas
- 14.755
- Volatilidade 12 meses
- 13,66 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,56
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,37 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +14,94 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +21,98 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,17 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,47 %
- Meses positivos e negativos
- 51 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,66 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,56
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,46 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,03 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 156,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 143,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 139,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 140,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 140,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 140,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 147,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 145,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 146,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 144,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 136,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 138,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 132,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 116,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 115,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 111,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 111,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 109,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 112,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 107,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,85 | 1,73 | -0,67 | 1,14 | -4,81 | 0,37 | -0,23 | -0,76 | 2,70 | 9,37 | — | — | 14,94* |
| 2025 | 2,80 | -1,75 | 0,29 | 5,28 | 3,70 | 1,76 | -3,92 | 6,84 | 3,60 | 1,19 | 4,71 | -2,08 | 24,17 |
| 2024 | -2,20 | 1,46 | 1,77 | -3,77 | -0,85 | 2,86 | 2,17 | 1,97 | -1,27 | -1,31 | -0,49 | -2,33 | -2,23 |
| 2023 | 2,34 | -2,34 | -1,08 | 2,15 | 1,91 | 5,93 | 3,09 | -2,74 | -1,29 | -1,74 | 7,40 | 4,33 | 18,79 |
| 2022 | 0,07 | 0,51 | 3,24 | -4,54 | 0,90 | -4,00 | 2,69 | 3,70 | 0,31 | 3,85 | -5,03 | -1,91 | -0,77 |
| 2021 | -0,38 | -0,38 | 0,15 | 1,31 | 2,93 | -0,18 | -1,19 | -0,47 | -2,94 | -4,87 | -2,19 | 0,25 | -7,88 |
| 2020 | 1,82 | -4,80 | -13,44 | 9,73 | 4,55 | 5,57 | 5,54 | 1,61 | -2,33 | 0,47 | 4,80 | 4,86 | 17,50 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,04 | 2,67 | 2,10 | 6,96 | 13,27* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 34.309.551/0001-53
- CNPJ do fundo
- 34.309.551/0001-53
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 2,50 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- não informado
- Início
- 19/09/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.