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Fundo de investimento

Franklin Valor e Liquidez FVL em Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 02.895.694/0001-06

Cota 7.110,649503

+36,65 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 69,5 mi
Cotistas
1.768
Volatilidade 12 meses
22,43 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,99

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+14,60 %
No ano (até 19/10/2026)
+22,04 %
12 meses (até 19/10/2026)
+36,65 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,79 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+62,75 %
Meses positivos e negativos
80 positivos, 48 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
22,43 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,99
Maior queda (drawdown máximo)
-19,83 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,95 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Franklin Valor e Liquidez FVL em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 196,7 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 196,7 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Franklin Valor e Liquidez FVL em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026196,7143,5
09/2026171,6142,6
08/2026159,7141,1
07/2026161,0139,6
06/2026161,3137,9
05/2026161,1136,4
04/2026176,2134,9
03/2026176,6133,5
02/2026180,3131,9
01/2026175,2130,6
12/2025161,1129,1
11/2025163,2127,5
10/2025150,2126,2
09/2025148,8124,6
08/2025142,1123,1
07/2025133,8121,7
06/2025143,0120,1
05/2025142,3118,8
04/2025133,5117,5
03/2025119,1116,3
02/2025113,3115,2
01/2025117,0114,0
12/2024112,4112,9
11/2024117,1111,9
10/2024121,4111,0
09/2024119,3110,0
08/2024123,8109,0
07/2024116,5108,1
06/2024112,8107,1
05/2024111,5106,3
04/2024113,3105,4
03/2024118,9104,5
02/2024116,6103,6
01/2024115,7102,8
12/2023121,3101,8
11/2023114,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20268,762,86-2,01-0,25-8,590,13-0,15-0,837,4314,60——22,04*
20254,04-3,135,1412,026,590,52-6,426,164,740,958,65-1,2743,33
2024-4,690,781,99-4,73-1,591,213,276,31-3,641,69-3,53-3,97-7,36
20233,96-8,16-2,100,566,867,642,35-6,62-1,40-5,1514,436,0417,28
20228,490,994,17-8,071,44-11,605,459,130,517,59-8,87-2,084,48
2021-1,92-1,281,594,626,660,77-3,47-5,13-5,66-10,18-2,030,20-15,74
20200,01-8,72-31,9910,516,847,228,45-3,69-4,50-0,9110,289,62-6,08
201910,17-1,63-1,20-1,141,804,482,471,642,762,601,317,0534,10
20189,360,832,40-0,36-10,91-4,136,60-4,801,2011,554,380,3415,28
20179,723,21-1,981,00-3,351,214,796,177,270,01-4,256,0932,97
2016—2,8710,106,51-4,885,059,883,561,0110,07-4,75-2,6841,37*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
02.895.694/0001-06
CNPJ do fundo
02.895.694/0001-06
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
2,30 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
27/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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