Cota 2,232638
+53,26 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 68,0 mi
- Cotistas
- 6.495
- Volatilidade 12 meses
- 26,64 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,46
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +23,19 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +33,30 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +53,26 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,85 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +54,61 %
- Meses positivos e negativos
- 26 positivos, 23 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,64 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,46
- Maior queda (drawdown máximo)
- -20,97 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,99 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 200,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 200,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 162,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 148,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 146,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 144,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 150,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 157,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 160,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 168,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 165,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 150,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 135,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 132,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 129,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 126,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 104,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 107,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 100,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 116,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 117,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 121,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 112,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 120,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 118,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 115,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 124,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 114,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,19 | 1,61 | -4,93 | -1,67 | -4,45 | -3,74 | 1,07 | 1,05 | 10,04 | 23,19 | — | — | 33,30* |
| 2025 | 6,94 | -3,18 | 5,59 | 9,24 | 5,18 | 2,40 | -5,02 | 7,70 | 2,02 | 2,50 | 8,61 | -0,02 | 49,42 |
| 2024 | -7,34 | 2,84 | 1,55 | -6,41 | -3,18 | -0,57 | 2,75 | 8,82 | -3,34 | -0,67 | -3,99 | -9,94 | -19,08 |
| 2023 | 4,36 | -8,21 | -0,65 | 3,14 | 10,10 | 12,59 | 4,47 | -4,20 | -0,77 | -5,06 | 13,97 | 9,22 | 42,80 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,56 | 5,76 | -5,24 | -1,66 | -2,99* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 47.033.388/0001-90
- CNPJ do fundo
- 47.033.388/0001-90
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 17/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.