Cota 21,500854
+29,94 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1 mi
- Cotistas
- 165
- Volatilidade 12 meses
- 33,11 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,47
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,66 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +18,93 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +29,94 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,32 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +91,90 %
- Meses positivos e negativos
- 46 positivos, 28 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 33,11 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,47
- Maior queda (drawdown máximo)
- -22,34 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -7,85 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 217,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 217,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 198,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 189,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 189,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 217,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 225,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 214,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 198,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 217,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 205,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 182,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 180,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 177,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 162,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 143,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 135,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 144,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 142,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 141,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 138,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 132,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 140,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 136,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 144,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 139,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 143,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 142,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 130,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 126,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 126,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 126,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 127,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 125,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 121,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 122,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,45 | 5,89 | -8,66 | 8,05 | 5,04 | -3,50 | -12,76 | -0,08 | 4,44 | 9,66 | — | — | 18,93* |
| 2025 | 2,46 | -5,79 | 4,98 | 1,68 | 0,82 | 1,87 | -6,42 | 5,96 | 13,09 | 9,24 | 1,91 | 0,97 | 33,38 |
| 2024 | -0,59 | 3,64 | 1,62 | -0,87 | -0,36 | 0,49 | 2,68 | 9,24 | 0,64 | -2,66 | 3,46 | -5,05 | 12,15 |
| 2023 | 3,81 | -7,72 | -6,09 | 0,24 | -4,32 | 4,55 | 1,52 | -4,43 | -2,11 | -3,13 | 13,28 | 7,79 | 1,33 |
| 2022 | 3,19 | 0,21 | 2,44 | -11,81 | 1,87 | -9,06 | 2,94 | 8,25 | -0,23 | 8,86 | -1,04 | 5,01 | 8,84 |
| 2021 | 3,02 | -4,08 | 1,23 | 4,45 | 3,29 | -0,29 | -6,08 | 0,23 | -10,74 | -4,09 | -6,03 | 4,52 | -14,82 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 0,26 | -3,30 | 3,92 | 10,73 | 8,82 | 21,40* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.483.238/0001-25
- CNPJ do fundo
- 37.483.238/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/11/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.