Cota 10,159567
+44,74 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 2,99 bi
- Cotistas
- 17.424
- Volatilidade 12 meses
- 20,09 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,51
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +8,77 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +34,65 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +44,74 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +39,87 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +56,26 %
- Meses positivos e negativos
- 77 positivos, 51 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,09 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,51
- Maior queda (drawdown máximo)
- -17,77 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,28 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 175,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 175,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 161,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 152,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 145,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 130,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 144,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 145,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 149,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 141,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 125,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 125,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 120,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 112,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 115,7 | 120,1 |
| 05/2025 | 111,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 110,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 103,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 100,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 103,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 109,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 115,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 110,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 119,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 117,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 116,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,64 | 5,84 | -2,70 | -1,22 | -7,55 | -1,79 | 10,91 | 5,18 | 5,78 | 8,77 | — | — | 34,65* |
| 2025 | 2,60 | -5,58 | 2,65 | 7,48 | 1,11 | 3,38 | -2,89 | 6,87 | 4,79 | -0,63 | 3,94 | 0,27 | 25,81 |
| 2024 | -1,49 | 2,89 | 1,49 | -7,33 | -2,01 | 1,13 | 3,57 | 5,68 | -4,04 | -1,08 | -3,94 | -5,50 | -10,88 |
| 2023 | -0,91 | -3,69 | -1,04 | 5,91 | 10,28 | 9,56 | 5,32 | -3,35 | 1,50 | -3,10 | 13,15 | 2,69 | 40,60 |
| 2022 | 5,96 | -4,70 | 6,02 | -9,79 | 9,66 | -13,95 | 7,39 | 10,45 | 0,84 | 7,69 | -8,32 | -2,47 | 4,96 |
| 2021 | -1,97 | -6,41 | 8,05 | -0,26 | 13,01 | 4,81 | -4,90 | -0,34 | -0,31 | -9,49 | 10,07 | -0,34 | 9,85 |
| 2020 | 5,13 | -5,85 | -34,36 | 13,11 | 9,74 | 8,66 | 4,76 | 4,36 | -3,91 | 0,85 | 14,38 | 8,25 | 14,94 |
| 2019 | 22,70 | 0,88 | -1,63 | 4,94 | 6,82 | 3,89 | 8,38 | -0,26 | 3,20 | 4,26 | 6,49 | 13,50 | 99,34 |
| 2018 | 3,60 | -6,23 | -8,72 | 2,81 | -11,66 | -13,26 | 2,69 | -4,05 | -1,34 | 25,24 | 2,10 | 2,97 | -10,57 |
| 2017 | 0,42 | -3,78 | -5,15 | 2,68 | 4,16 | -2,00 | 0,16 | 6,01 | 7,48 | -1,92 | -8,69 | 0,80 | -1,01 |
| 2016 | — | 4,98 | 26,54 | 4,22 | -9,78 | 2,68 | 19,99 | 5,02 | 2,90 | 8,84 | -2,86 | -4,26 | 68,37* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 08.830.947/0001-31
- CNPJ do fundo
- 08.830.947/0001-31
- Gestor
- GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,90 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 09/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.