Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação - Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 19.719.727/0001-51
Cota 3,889194
+15,02 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 268 mi
- Cotistas
- 459
- Volatilidade 12 meses
- 2,72 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,24
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,87 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,97 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,02 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,88 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +36,80 %
- Meses positivos e negativos
- 114 positivos, 14 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,72 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,24
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,21 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,34 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 140,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 137,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 135,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 133,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 131,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 131,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 130,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 128,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 127,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 126,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 125,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 124,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 122,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 120,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 116,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 113,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 111,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,34 | 0,89 | 0,42 | 1,25 | 0,99 | 0,22 | 1,42 | 1,29 | 1,68 | 1,87 | — | — | 11,97* |
| 2025 | 1,89 | 0,41 | 1,09 | 2,32 | 0,87 | 0,81 | 0,31 | 1,39 | 0,96 | 1,02 | 1,20 | 0,81 | 13,89 |
| 2024 | 1,23 | 0,89 | 0,91 | -0,66 | 1,20 | 0,11 | 1,93 | 0,40 | 0,42 | 0,55 | -0,08 | -1,51 | 5,48 |
| 2023 | -0,06 | 0,47 | 0,96 | 0,60 | 0,88 | 1,21 | 1,25 | 0,96 | 0,49 | -0,47 | 2,31 | 1,73 | 10,81 |
| 2022 | -0,15 | 1,12 | 2,86 | 1,41 | 0,88 | 0,19 | 0,15 | 0,83 | 0,69 | 1,85 | -0,38 | 1,03 | 10,95 |
| 2021 | 0,35 | -0,53 | 0,33 | 1,23 | 0,81 | 0,22 | 0,06 | -0,17 | 0,68 | -2,43 | 3,18 | 1,10 | 4,86 |
| 2020 | 0,95 | 0,58 | -4,41 | 0,62 | 2,19 | 1,46 | 1,93 | 0,55 | -0,20 | 0,11 | 1,37 | 2,37 | 7,60 |
| 2019 | 1,53 | 0,62 | 0,76 | 1,10 | 1,41 | 1,68 | 0,87 | 0,12 | 1,61 | 1,49 | -0,85 | 1,16 | 12,09 |
| 2018 | 1,37 | 0,55 | 1,66 | 0,53 | -1,28 | 0,41 | 1,57 | 0,03 | 0,73 | 2,94 | 0,29 | 1,32 | 10,54 |
| 2017 | 1,43 | 1,81 | 1,48 | 0,70 | 0,49 | 0,79 | 2,56 | 1,36 | 1,24 | 0,54 | 0,11 | 0,92 | 14,28 |
| 2016 | — | 1,59 | 0,85 | 1,84 | 1,50 | 0,93 | 1,34 | 1,34 | 1,58 | 0,55 | 0,59 | 1,47 | 14,44* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 19.719.727/0001-51
- CNPJ do fundo
- 19.719.727/0001-51
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 12/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.