Fundo de investimento
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas Incentivado Infra RF Cred Priv LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 54.383.407/0001-74
Cota 1,302188
+6,56 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 268 mi
- Cotistas
- 1.486
- Volatilidade 12 meses
- 1,42 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,48
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,55 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +5,23 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +6,56 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,84 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,42 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,48
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,77 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,62 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 03/2024: 130,2 e 137,3 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,2 | 137,3 |
| 09/2026 | 130,9 | 136,5 |
| 08/2026 | 132,1 | 135,0 |
| 07/2026 | 130,9 | 133,6 |
| 06/2026 | 129,6 | 132,0 |
| 05/2026 | 126,9 | 130,5 |
| 04/2026 | 125,8 | 129,1 |
| 03/2026 | 126,7 | 127,7 |
| 02/2026 | 127,5 | 126,2 |
| 01/2026 | 126,8 | 125,0 |
| 12/2025 | 123,8 | 123,5 |
| 11/2025 | 122,8 | 122,0 |
| 10/2025 | 121,7 | 120,8 |
| 09/2025 | 121,2 | 119,2 |
| 08/2025 | 118,7 | 117,8 |
| 07/2025 | 117,0 | 116,4 |
| 06/2025 | 115,3 | 115,0 |
| 05/2025 | 114,0 | 113,7 |
| 04/2025 | 112,5 | 112,5 |
| 03/2025 | 111,4 | 111,3 |
| 02/2025 | 110,3 | 110,2 |
| 01/2025 | 109,4 | 109,1 |
| 12/2024 | 108,5 | 108,0 |
| 11/2024 | 107,7 | 107,0 |
| 10/2024 | 106,7 | 106,2 |
| 09/2024 | 105,7 | 105,2 |
| 08/2024 | 104,4 | 104,4 |
| 07/2024 | 103,5 | 103,5 |
| 06/2024 | 101,9 | 102,5 |
| 05/2024 | 101,0 | 101,7 |
| 04/2024 | 100,2 | 100,9 |
| 03/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,50 | 0,50 | -0,57 | -0,76 | 0,91 | 2,08 | 1,03 | 0,92 | -0,88 | -0,55 | — | — | 5,23* |
| 2025 | 0,81 | 0,85 | 0,96 | 1,03 | 1,26 | 1,19 | 1,44 | 1,49 | 2,11 | 0,41 | 0,86 | 0,82 | 14,03 |
| 2024 | — | — | — | 0,23 | 0,77 | 0,93 | 1,55 | 0,80 | 1,32 | 0,93 | 0,98 | 0,73 | 8,53* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 54.383.407/0001-74
- CNPJ do fundo
- 54.383.407/0001-74
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,08 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 19/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.