Cota 1.599,170042
+33,60 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 243 mi
- Cotistas
- 140
- Volatilidade 12 meses
- 20,12 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,96
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,01 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +21,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +33,60 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,18 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +49,61 %
- Meses positivos e negativos
- 78 positivos, 50 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,12 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,96
- Maior queda (drawdown máximo)
- -19,03 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,17 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 172,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 172,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 155,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 148,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 150,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 149,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 148,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 158,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 162,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 165,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 158,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 141,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 141,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 134,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 132,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 120,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 125,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 113,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 117,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 119,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 121,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 114,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 112,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 111,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 113,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 115,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,72 | 4,66 | -2,30 | -2,29 | -6,22 | 0,56 | 0,70 | -1,24 | 4,76 | 11,01 | — | — | 21,75* |
| 2025 | 3,09 | -2,76 | 4,88 | 4,38 | 2,17 | 1,80 | -3,82 | 6,53 | 3,09 | 1,39 | 5,24 | 0,31 | 29,06 |
| 2024 | -3,77 | 1,00 | 0,05 | -2,08 | -1,29 | 0,99 | 1,55 | 6,45 | -2,00 | -1,94 | -0,64 | -5,59 | -7,52 |
| 2023 | 4,43 | -7,35 | -2,95 | 3,12 | 3,86 | 9,21 | 2,89 | -3,04 | 0,21 | -3,83 | 11,13 | 6,95 | 25,50 |
| 2022 | 6,08 | 0,94 | 7,84 | -6,77 | 2,91 | -10,99 | 2,55 | 6,40 | -1,36 | 4,69 | -1,13 | -2,32 | 7,30 |
| 2021 | -4,89 | -4,71 | 6,78 | 1,57 | 5,44 | -2,11 | -3,27 | -0,68 | -4,87 | -3,69 | 1,00 | 2,40 | -7,65 |
| 2020 | -3,03 | -7,65 | -27,67 | 5,99 | 6,31 | 8,73 | 7,50 | -5,04 | -4,69 | 0,06 | 14,86 | 9,27 | -3,03 |
| 2019 | 11,66 | -2,57 | -2,55 | 1,55 | 3,58 | 4,38 | 3,70 | -0,13 | 1,75 | 0,53 | 0,53 | 9,64 | 35,93 |
| 2018 | 12,55 | 0,24 | 1,17 | -1,59 | -10,42 | -4,09 | 7,95 | -4,43 | 0,97 | 12,49 | 7,03 | 0,96 | 22,20 |
| 2017 | 7,05 | 7,56 | -2,85 | -0,46 | -8,39 | -1,26 | 5,08 | 6,23 | 6,05 | 0,02 | -5,99 | 5,32 | 18,09 |
| 2016 | — | 5,03 | 14,06 | 8,30 | -9,53 | 7,21 | 12,60 | 1,35 | -0,89 | 17,46 | -2,36 | -0,77 | 62,01* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 02.887.290/0001-62
- CNPJ do fundo
- 02.887.290/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 01/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.