Cota 21,673074
+35,69 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 246 mi
- Cotistas
- 5.803
- Volatilidade 12 meses
- 22,63 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,94
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +15,03 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +24,04 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +35,69 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +36,29 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,22 %
- Meses positivos e negativos
- 45 positivos, 36 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 22,63 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,94
- Maior queda (drawdown máximo)
- -19,82 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,43 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 180,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 180,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 156,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 149,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 151,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 149,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 152,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 164,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 165,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 169,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 163,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 145,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 147,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 136,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 130,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 121,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 128,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 105,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 115,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 117,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 113,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 111,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 116,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,59 | 3,70 | -2,53 | -0,43 | -7,57 | -1,78 | 0,87 | -0,74 | 4,69 | 15,03 | — | — | 24,04* |
| 2025 | 4,60 | -3,17 | 4,95 | 7,13 | 4,30 | 2,66 | -5,36 | 6,68 | 4,87 | 1,70 | 6,02 | -1,02 | 37,76 |
| 2024 | -4,21 | 2,04 | 0,03 | -4,38 | -2,85 | 2,29 | 2,97 | 5,80 | -2,26 | -2,02 | -2,04 | -4,41 | -9,23 |
| 2023 | 4,54 | -7,60 | -4,18 | 2,11 | 4,58 | 8,45 | 2,99 | -5,12 | 1,21 | -2,97 | 10,98 | 4,83 | 19,68 |
| 2022 | 6,34 | 0,68 | 6,09 | -6,52 | 2,92 | -11,94 | 4,14 | 7,01 | -1,03 | 7,42 | -6,36 | -2,66 | 3,94 |
| 2021 | -2,92 | -1,03 | 3,59 | 3,31 | 7,00 | 0,78 | -2,34 | -3,32 | -4,64 | -8,10 | -3,68 | 2,13 | -9,75 |
| 2020 | -0,85 | -8,57 | -28,96 | 13,15 | 12,83 | 12,11 | 7,81 | -0,43 | -1,45 | 0,83 | 12,99 | 11,48 | 23,86 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 35.495.418/0001-00
- CNPJ do fundo
- 35.495.418/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- 6,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 23/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.