Fundo de investimento
Clube do Valor Multifatores EUA Master
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 52.652.331/0001-00
Cota 1,469779
+28,13 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 250 mi
- Cotistas
- 358
- Volatilidade 12 meses
- 18,23 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,76
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -4,45 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +20,60 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +28,13 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,19 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 18 positivos, 8 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 18,23 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,76
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,53 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -7,02 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 07/2024: 146,7 e 132,7 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 146,7 | 132,7 |
| 09/2026 | 153,6 | 131,9 |
| 08/2026 | 152,1 | 130,5 |
| 07/2026 | 140,5 | 129,1 |
| 06/2026 | 148,3 | 127,6 |
| 05/2026 | 139,3 | 126,1 |
| 04/2026 | 125,7 | 124,8 |
| 03/2026 | 114,9 | 123,5 |
| 02/2026 | 122,8 | 122,0 |
| 01/2026 | 126,1 | 120,8 |
| 12/2025 | 121,7 | 119,4 |
| 11/2025 | 114,8 | 118,0 |
| 10/2025 | 114,8 | 116,7 |
| 09/2025 | 112,8 | 115,3 |
| 08/2025 | 110,7 | 113,9 |
| 07/2025 | 113,6 | 112,6 |
| 06/2025 | 111,6 | 111,1 |
| 05/2025 | 113,2 | 109,9 |
| 04/2025 | 104,6 | 108,7 |
| 03/2025 | 102,0 | 107,6 |
| 02/2025 | 112,0 | 106,5 |
| 01/2025 | 115,1 | 105,5 |
| 12/2024 | 112,9 | 104,4 |
| 11/2024 | 115,2 | 103,5 |
| 10/2024 | 107,5 | 102,7 |
| 09/2024 | 105,8 | 101,7 |
| 08/2024 | 103,3 | 100,9 |
| 07/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,65 | -2,65 | -6,40 | 9,39 | 10,84 | 6,46 | -5,25 | 8,23 | 0,97 | -4,45 | — | — | 20,60* |
| 2025 | 1,99 | -2,70 | -8,93 | 2,58 | 8,23 | -1,49 | 1,86 | -2,56 | 1,91 | 1,74 | 0,02 | 5,95 | 7,79 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 3,34 | 2,34 | 1,61 | 7,24 | -2,07 | 12,86* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ da classe
- 52.652.331/0001-00
- CNPJ do fundo
- 52.652.331/0001-00
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 24/10/2023
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.