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Fundo de investimento

Bahia AM Valuation - em Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 09.635.172/0001-06

Cota 4,995434

+45,00 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 250 mi
Cotistas
472
Volatilidade 12 meses
20,83 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,47

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+13,55 %
No ano (até 19/10/2026)
+29,63 %
12 meses (até 19/10/2026)
+45,00 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+49,49 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+64,33 %
Meses positivos e negativos
77 positivos, 51 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
20,83 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,47
Maior queda (drawdown máximo)
-15,60 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,32 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Bahia AM Valuation - em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 192,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 192,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Bahia AM Valuation - em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026192,5143,5
09/2026169,5142,6
08/2026162,4141,1
07/2026163,0139,6
06/2026160,0137,9
05/2026158,8136,4
04/2026171,7134,9
03/2026170,3133,5
02/2026172,4131,9
01/2026165,0130,6
12/2025148,5129,1
11/2025146,9127,5
10/2025137,0126,2
09/2025135,2124,6
08/2025129,1123,1
07/2025118,5121,7
06/2025124,4120,1
05/2025121,5118,8
04/2025116,5117,5
03/2025109,6116,3
02/2025103,9115,2
01/2025106,2114,0
12/2024100,9112,9
11/2024106,6111,9
10/2024113,0111,0
09/2024113,4110,0
08/2024116,7109,0
07/2024109,0108,1
06/2024103,4107,1
05/2024102,7106,3
04/2024107,2105,4
03/2024111,9104,5
02/2024113,9103,6
01/2024113,2102,8
12/2023118,6101,8
11/2023112,5100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202611,104,53-1,220,79-7,480,731,90-0,404,4013,55——29,63*
20255,28-2,195,506,314,302,39-4,718,944,661,387,191,0947,20
2024-4,580,57-1,71-4,25-4,190,705,407,14-2,87-0,37-5,66-5,37-14,99
20233,05-7,85-3,791,082,548,002,79-6,951,19-3,0512,515,4513,87
20226,19-1,475,78-9,162,32-12,725,007,230,398,13-3,19-3,532,49
2021-1,88-0,972,915,482,83-0,56-4,01-5,24-6,39-11,56-2,090,02-20,47
2020-0,58-7,29-30,6910,368,348,0410,35-3,12-4,450,4314,748,805,70
20198,71-1,400,52-0,741,675,340,00-0,373,063,070,768,3432,33
201810,933,640,052,20-9,22-3,618,16-2,913,308,872,96-1,5523,14
20178,664,21-2,470,79-5,64-0,126,357,076,39-0,32-5,505,8326,70
2016—4,797,875,87-7,633,9511,910,930,7513,19-4,77-2,3437,68*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
09.635.172/0001-06
CNPJ do fundo
09.635.172/0001-06
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de administração
1,90 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Ibovespa
Início
27/06/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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