Cota 254,344995
+14,77 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 199 mi
- Cotistas
- 7.555
- Volatilidade 12 meses
- 26,33 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,02
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,19 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -8,04 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,77 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +20,22 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,44 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,33 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,02
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,91 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -25,75 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 114,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 114,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 120,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 134,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 131,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 140,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 137,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 140,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 150,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 144,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 124,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 110,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 107,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 95,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 92,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 86,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 84,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 84,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 85,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 92,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 86,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 85,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 86,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 92,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 97,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 100,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 93,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 94,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 95,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 97,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 97,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 93,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 114,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,25 | 4,56 | -6,78 | -1,82 | 1,75 | -6,19 | -2,30 | 4,46 | -10,50 | -5,19 | — | — | -8,04* |
| 2025 | -0,93 | 1,54 | 6,37 | -6,97 | -1,68 | 0,82 | 1,24 | 7,30 | 3,28 | 13,01 | 3,04 | 11,73 | 44,02 |
| 2024 | -12,45 | -1,36 | -5,39 | 3,76 | -0,41 | -1,78 | -1,22 | -0,18 | 6,46 | -2,55 | -5,50 | -6,55 | -25,08 |
| 2023 | 6,06 | -9,87 | -3,97 | -10,00 | -12,08 | 0,40 | 7,41 | -3,39 | 3,41 | 1,84 | 10,15 | 4,29 | -8,45 |
| 2022 | 3,50 | 13,83 | 7,40 | -13,08 | 3,25 | -11,42 | -9,10 | -2,74 | 11,52 | -6,99 | 27,39 | 3,81 | 22,01 |
| 2021 | 0,33 | 7,20 | 7,95 | 11,00 | 5,04 | 0,26 | -4,19 | -9,50 | -14,82 | -6,23 | -2,56 | 11,10 | 1,75 |
| 2020 | -5,78 | -11,71 | -2,76 | 3,42 | 17,28 | 5,09 | 7,99 | -2,00 | 2,64 | 2,23 | 28,46 | 11,81 | 64,46 |
| 2019 | -11,01 | 3,27 | 7,88 | -1,87 | -2,45 | 5,51 | -4,14 | -8,75 | 4,52 | -1,42 | 5,63 | 9,19 | 4,09 |
| 2018 | 2,66 | 8,36 | -5,40 | 15,01 | 3,77 | -2,30 | 10,29 | 0,20 | 10,95 | -5,44 | -7,10 | -3,64 | 27,35 |
| 2017 | 24,95 | 1,47 | -9,19 | -4,95 | -1,41 | 6,47 | 7,68 | 11,78 | -9,35 | 0,48 | 9,21 | 15,47 | 58,84 |
| 2016 | — | 21,92 | 28,88 | 30,13 | -27,74 | 14,14 | 13,44 | -8,66 | 4,88 | 23,67 | 26,77 | -8,13 | 163,99* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.881.177/0001-03
- CNPJ do fundo
- 04.881.177/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 30/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.