Fundo de investimento
Itaú Action DEB Incentivadas Incentivado Infra RF Cred Priv LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 42.336.900/0001-54
Cota 1,622318
+10,26 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 598 mi
- Cotistas
- 13.242
- Volatilidade 12 meses
- 10,49 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,39
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +5,69 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +7,18 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +10,26 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +20,52 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,28 %
- Meses positivos e negativos
- 42 positivos, 15 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 10,49 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,39
- Maior queda (drawdown máximo)
- -9,13 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,89 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 138,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 131,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 131,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 130,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 128,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 131,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 132,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 133,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 136,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 134,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 129,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 126,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 126,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 113,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 108,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 108,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 106,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 103,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,58 | 1,43 | -2,34 | -0,27 | -0,51 | -2,29 | 1,34 | 0,95 | -0,35 | 5,69 | — | — | 7,18* |
| 2025 | 1,03 | 1,08 | 1,75 | 3,25 | 1,37 | 2,05 | -1,17 | 1,76 | 1,97 | 0,00 | 2,06 | 0,30 | 16,52 |
| 2024 | 0,17 | 1,91 | 0,16 | -3,39 | 1,60 | -0,34 | 1,02 | 1,14 | 0,75 | 0,95 | 0,39 | 0,63 | 5,02 |
| 2023 | -0,55 | 0,25 | 3,41 | 1,99 | 4,40 | 2,51 | 1,61 | 0,79 | -0,62 | -0,88 | 3,13 | 2,70 | 20,25 |
| 2022 | -1,41 | 2,21 | 0,03 | 0,69 | 0,79 | 0,57 | 0,11 | 1,79 | 1,06 | 0,89 | -3,26 | -0,51 | 2,88 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.336.900/0001-54
- CNPJ do fundo
- 42.336.900/0001-54
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,06 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 25/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.