Fundo de investimento
Sparta Debêntures Incentivadas 45 em Infraestrutura Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 36.352.361/0001-44
Cota 1,762512
+8,23 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 598 mi
- Cotistas
- 11.625
- Volatilidade 12 meses
- 1,20 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,10
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,08 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,42 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,23 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,31 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +43,64 %
- Meses positivos e negativos
- 50 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,20 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,10
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,79 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,74 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 142,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 142,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 141,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 137,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 136,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 137,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 137,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 136,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 130,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 127,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,1 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 119,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 116,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 115,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 114,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,16 | 0,47 | -0,05 | -0,27 | 0,77 | 1,39 | 1,19 | 0,91 | -0,22 | -0,08 | — | — | 6,42* |
| 2025 | 1,01 | 1,23 | 1,06 | 1,16 | 1,01 | 1,56 | 1,30 | 1,69 | 2,13 | 0,49 | 0,97 | 0,90 | 15,50 |
| 2024 | 1,60 | 2,37 | 0,98 | 0,50 | 0,86 | 0,74 | 1,18 | 1,00 | 1,27 | 0,86 | 0,30 | 0,69 | 13,07 |
| 2023 | 0,34 | -1,07 | 1,23 | 0,82 | 2,85 | 2,39 | 2,49 | 1,80 | 0,92 | 0,96 | 1,16 | 1,11 | 15,99 |
| 2022 | — | — | — | 0,91 | 1,46 | 1,18 | 1,08 | 1,02 | 0,87 | 0,09 | 0,62 | 1,01 | 8,54* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.352.361/0001-44
- CNPJ do fundo
- 36.352.361/0001-44
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 0,85 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 14/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.