Cota 17,663829
-2,00 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 327 mi
- Cotistas
- 140
- Volatilidade 12 meses
- 11,40 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,43
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -1,97 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -4,51 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- -2,00 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +4,91 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +20,89 %
- Meses positivos e negativos
- 75 positivos, 53 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 11,40 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,43
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,61 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,91 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 117,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 120,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 120,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 117,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 118,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 115,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 113,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 118,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 116,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 118,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 123,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 119,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 117,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,7 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 123,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 126,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 125,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 131,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 127,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 122,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 118,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 117,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 115,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 102,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 100,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 99,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 97,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 98,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,91 | -1,83 | 1,45 | -4,08 | 2,04 | 2,87 | -1,40 | 2,51 | 0,03 | -1,97 | — | — | -4,51* |
| 2025 | -5,08 | 1,48 | -2,84 | -0,37 | 1,26 | -4,55 | 3,66 | -2,76 | -1,44 | 1,54 | -0,57 | 3,51 | -6,43 |
| 2024 | 2,36 | 1,08 | 1,33 | 4,14 | 1,64 | 6,96 | 1,40 | 0,75 | -2,99 | 6,57 | 4,49 | 3,36 | 35,37 |
| 2023 | -3,51 | 3,24 | -2,34 | -1,29 | 2,23 | -5,03 | -0,78 | 5,15 | 2,15 | 0,67 | -1,79 | -0,91 | -2,66 |
| 2022 | -4,79 | -2,65 | -7,87 | 3,82 | -3,70 | 9,99 | -0,73 | 0,81 | 3,33 | -3,45 | 1,44 | 1,89 | -3,10 |
| 2021 | 5,83 | 1,98 | 0,96 | -3,76 | -3,69 | -4,48 | 4,10 | -0,34 | 5,26 | 3,10 | 0,51 | -0,98 | 8,11 |
| 2020 | 6,79 | 5,25 | 15,37 | 4,92 | -1,23 | 1,07 | -3,98 | 4,87 | 2,73 | 2,14 | -6,72 | -3,19 | 29,60 |
| 2019 | -5,50 | 2,88 | 4,68 | 0,60 | 0,26 | -2,00 | -0,59 | 8,57 | 0,83 | -2,85 | 5,26 | -4,80 | 6,58 |
| 2018 | -3,32 | 1,77 | 1,79 | 6,42 | 6,93 | 3,96 | -2,84 | 8,36 | -0,47 | -7,79 | 4,28 | 0,48 | 19,96 |
| 2017 | -2,80 | -1,30 | 0,86 | 1,61 | 2,01 | 2,25 | -5,59 | 1,10 | 0,73 | 3,82 | 0,04 | 0,93 | 3,36 |
| 2016 | — | -0,28 | -9,64 | -3,85 | 5,25 | -11,04 | 1,36 | -0,34 | 0,60 | -1,81 | 6,55 | -4,02 | -17,22* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 00.822.954/0001-80
- CNPJ do fundo
- 00.822.954/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,01 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Início
- 16/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.