Cota 11,645426
-2,10 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 307 mi
- Cotistas
- 5.681
- Volatilidade 12 meses
- 11,40 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,44
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -1,98 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -4,58 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- -2,10 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +4,73 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +20,57 %
- Meses positivos e negativos
- 42 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 11,40 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,44
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,65 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,99 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 117,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 119,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 119,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 116,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 118,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 115,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 112,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 117,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 116,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 118,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 123,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 118,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 117,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 123,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 126,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 124,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 131,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 127,3 | 111,9 |
| 10/2024 | 121,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 117,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 117,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 115,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 102,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 100,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 99,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 97,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 98,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,92 | -1,84 | 1,45 | -4,10 | 2,03 | 2,86 | -1,41 | 2,50 | 0,03 | -1,98 | — | — | -4,58* |
| 2025 | -5,08 | 1,47 | -2,85 | -0,38 | 1,26 | -4,56 | 3,65 | -2,76 | -1,45 | 1,53 | -0,57 | 3,50 | -6,51 |
| 2024 | 2,35 | 1,07 | 1,32 | 4,13 | 1,63 | 6,96 | 1,39 | 0,74 | -2,99 | 6,56 | 4,48 | 3,36 | 35,27 |
| 2023 | -3,51 | 3,23 | -2,35 | -1,30 | 2,22 | -5,04 | -0,79 | 5,14 | 2,15 | 0,66 | -1,80 | -0,92 | -2,76 |
| 2022 | -4,76 | -2,66 | -7,87 | 3,81 | -3,70 | 9,98 | -0,74 | 0,80 | 3,32 | -3,46 | 1,43 | 1,88 | -3,16 |
| 2021 | 5,82 | 1,97 | 0,95 | -3,77 | -3,69 | -4,48 | 4,09 | -0,35 | 5,25 | 3,09 | 0,51 | -1,05 | 7,94 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | -4,01 | 4,86 | 2,73 | 2,13 | -6,72 | -3,19 | -4,64* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.306.612/0001-17
- CNPJ do fundo
- 37.306.612/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 30/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.