Cota 84,574832
+43,91 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 320 mi
- Cotistas
- 488
- Volatilidade 12 meses
- 19,49 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,52
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,95 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,77 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +43,91 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +43,32 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +62,84 %
- Meses positivos e negativos
- 78 positivos, 50 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,49 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,52
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,11 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,84 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 184,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 184,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 167,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 159,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 159,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 154,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 155,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 168,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 168,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 169,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 162,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 144,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 142,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 133,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 130,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 109,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 106,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 115,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 117,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 111,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 114,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,51 | 4,11 | -0,59 | -0,01 | -7,21 | -0,97 | 3,53 | -0,23 | 5,16 | 9,95 | — | — | 27,77* |
| 2025 | 4,98 | -2,56 | 6,06 | 3,71 | 1,65 | 1,35 | -4,16 | 6,45 | 3,47 | 2,29 | 6,40 | 1,42 | 35,07 |
| 2024 | -4,76 | 1,02 | -0,72 | -1,66 | -2,99 | 1,52 | 3,04 | 6,75 | -3,11 | -1,62 | -3,14 | -4,18 | -9,98 |
| 2023 | 3,52 | -7,58 | -2,75 | 2,54 | 3,95 | 8,98 | 3,37 | -4,97 | 0,75 | -2,92 | 12,57 | 5,46 | 23,28 |
| 2022 | 7,16 | 0,93 | 6,09 | -10,24 | 3,37 | -11,43 | 4,86 | 6,43 | 0,50 | 5,49 | -3,08 | -2,33 | 5,63 |
| 2021 | -3,39 | -4,42 | 6,09 | 1,99 | 6,16 | 0,49 | -3,88 | -2,58 | -6,54 | -6,49 | -1,44 | 2,77 | -11,64 |
| 2020 | -1,58 | -8,54 | -29,99 | 10,36 | 8,57 | 8,98 | 8,31 | -3,44 | -4,92 | -0,69 | 16,07 | 9,19 | 2,98 |
| 2019 | 10,88 | -1,91 | -0,22 | 1,08 | 0,69 | 4,01 | 0,85 | -0,50 | 3,45 | 2,32 | 0,94 | 6,86 | 31,62 |
| 2018 | 11,23 | 0,54 | 0,00 | 0,77 | -10,84 | -5,24 | 8,87 | -3,13 | 3,40 | 10,19 | 2,52 | -1,80 | 15,18 |
| 2017 | 7,46 | 3,02 | -2,43 | 0,61 | -4,09 | 0,30 | 4,82 | 7,42 | 4,94 | -0,02 | -3,22 | 6,21 | 26,97 |
| 2016 | — | 6,11 | 17,03 | 7,76 | -9,99 | 6,26 | 11,31 | 0,96 | 0,88 | 11,22 | -4,60 | -2,73 | 49,75* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 07.096.546/0001-37
- CNPJ do fundo
- 07.096.546/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 17/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.