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Fundo de investimento

Itaú Ações Asgard da

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 35.492.361/0001-87

Cota 24,309532

+29,98 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 309 mi
Cotistas
3.941
Volatilidade 12 meses
33,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,47

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+9,66 %
No ano (até 19/10/2026)
+18,90 %
12 meses (até 19/10/2026)
+29,98 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+38,43 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+92,10 %
Meses positivos e negativos
48 positivos, 28 negativos (meses fechados desde 2020)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
33,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,47
Maior queda (drawdown máximo)
-22,33 %
Distância do pico (drawdown atual)
-7,84 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Ações Asgard da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 217,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 217,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Ações Asgard da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026217,5143,5
09/2026198,3142,6
08/2026189,9141,1
07/2026190,0139,6
06/2026217,8137,9
05/2026225,7136,4
04/2026214,9134,9
03/2026198,9133,5
02/2026217,7131,9
01/2026205,7130,6
12/2025182,9129,1
11/2025181,0127,5
10/2025177,6126,2
09/2025162,7124,6
08/2025143,9123,1
07/2025135,8121,7
06/2025145,1120,1
05/2025142,4118,8
04/2025141,3117,5
03/2025139,0116,3
02/2025132,4115,2
01/2025140,5114,0
12/2024137,1112,9
11/2024144,4111,9
10/2024139,4111,0
09/2024143,2110,0
08/2024142,3109,0
07/2024130,3108,1
06/2024126,9107,1
05/2024126,3106,3
04/2024126,7105,4
03/2024127,8104,5
02/2024125,8103,6
01/2024121,4102,8
12/2023122,1101,8
11/2023113,3100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202612,465,85-8,628,005,05-3,50-12,76-0,084,449,66——18,90*
20252,46-5,794,981,680,821,87-6,425,9613,089,181,911,0333,36
2024-0,593,641,62-0,87-0,360,492,689,240,64-2,653,58-5,0512,31
20233,80-7,73-6,080,24-4,324,551,52-4,43-2,11-3,1213,287,791,34
20223,180,212,44-11,811,88-9,062,948,25-0,238,86-1,045,028,86
20213,03-3,020,074,553,16-0,29-6,080,23-10,74-4,09-6,034,52-14,89
2020—————10,648,200,27-3,303,9510,738,8245,39*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
35.492.361/0001-87
CNPJ do fundo
35.492.361/0001-87
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Ibovespa
Início
19/12/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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