Cota 1,653093
+41,60 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 305 mi
- Cotistas
- 886
- Volatilidade 12 meses
- 20,84 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,31
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +13,55 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +29,02 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +41,60 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,22 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,41 %
- Meses positivos e negativos
- 35 positivos, 26 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,84 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,31
- Maior queda (drawdown máximo)
- -18,05 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,55 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 172,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 172,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 151,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 143,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 145,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 141,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 142,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 154,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 155,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 155,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 149,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 133,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 125,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 124,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 120,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 113,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 120,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 107,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 101,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 104,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 99,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 104,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 116,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 111,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 111,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,09 | 3,91 | -0,22 | -0,35 | -7,83 | -0,94 | 3,03 | -1,20 | 5,55 | 13,55 | — | — | 29,02* |
| 2025 | 5,10 | -2,94 | 6,16 | 5,49 | 3,36 | 2,13 | -5,70 | 6,90 | 2,91 | 0,93 | 6,00 | 0,39 | 34,37 |
| 2024 | -5,12 | 0,93 | -1,32 | -2,81 | -3,84 | 1,14 | 4,34 | 6,16 | -3,65 | -2,18 | -4,60 | -5,09 | -15,56 |
| 2023 | 3,81 | -8,28 | -2,46 | 2,87 | 5,77 | 8,59 | 4,60 | -5,94 | 0,27 | -4,26 | 12,46 | 4,77 | 22,10 |
| 2022 | 7,21 | 0,56 | 4,86 | -9,62 | 3,74 | -10,68 | 4,53 | 6,14 | 0,48 | 6,17 | -5,08 | -3,74 | 2,38 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,21 | -6,49 | -2,45 | 1,32 | -10,54* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.494.899/0001-96
- CNPJ do fundo
- 42.494.899/0001-96
- Gestor
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 2,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 03/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.