Fundo de investimento
Itaú Dual Advanced Distribuidores Mult Créd Priv
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 57.745.690/0001-25
Cota 1,264590
+14,51 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 79,0 mi
- Cotistas
- 324
- Volatilidade 12 meses
- 0,30 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,54
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,58 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,27 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,51 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 19 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,30 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,54
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,05 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 02/2025: 125,3 e 124,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 125,3 | 124,6 |
| 09/2026 | 124,6 | 123,8 |
| 08/2026 | 123,3 | 122,5 |
| 07/2026 | 121,9 | 121,2 |
| 06/2026 | 120,3 | 119,7 |
| 05/2026 | 118,9 | 118,4 |
| 04/2026 | 117,3 | 117,2 |
| 03/2026 | 116,4 | 115,9 |
| 02/2026 | 115,2 | 114,5 |
| 01/2026 | 114,1 | 113,4 |
| 12/2025 | 112,6 | 112,1 |
| 11/2025 | 111,2 | 110,7 |
| 10/2025 | 110,1 | 109,6 |
| 09/2025 | 108,7 | 108,2 |
| 08/2025 | 107,4 | 106,9 |
| 07/2025 | 106,2 | 105,7 |
| 06/2025 | 104,7 | 104,3 |
| 05/2025 | 103,5 | 103,2 |
| 04/2025 | 102,2 | 102,0 |
| 03/2025 | 101,1 | 101,0 |
| 02/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,29 | 0,95 | 1,07 | 0,81 | 1,37 | 1,13 | 1,35 | 1,14 | 1,05 | 0,58 | — | — | 11,27* |
| 2025 | — | — | 1,09 | 1,07 | 1,26 | 1,17 | 1,42 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,02 | 1,28 | 12,63* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 57.745.690/0001-25
- CNPJ do fundo
- 57.745.690/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 0,80 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.