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Fundo de investimento

Itaú FOF Long Bias da em Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 17.329.486/0001-09

Cota 40,964111

+23,82 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 125 mi
Cotistas
181
Volatilidade 12 meses
14,95 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,63

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+7,87 %
No ano (até 19/10/2026)
+15,96 %
12 meses (até 19/10/2026)
+23,82 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+31,09 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+41,66 %
Meses positivos e negativos
86 positivos, 42 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
14,95 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,63
Maior queda (drawdown máximo)
-8,39 %
Distância do pico (drawdown atual)
-3,13 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú FOF Long Bias da em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,7 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,7 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú FOF Long Bias da em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026156,7143,5
09/2026145,2142,6
08/2026141,7141,1
07/2026140,1139,6
06/2026145,6137,9
05/2026144,2136,4
04/2026145,8134,9
03/2026143,0133,5
02/2026146,3131,9
01/2026144,2130,6
12/2025135,1129,1
11/2025135,1127,5
10/2025130,2126,2
09/2025128,7124,6
08/2025124,9123,1
07/2025118,7121,7
06/2025122,9120,1
05/2025121,3118,8
04/2025116,1117,5
03/2025108,6116,3
02/2025106,1115,2
01/2025108,2114,0
12/2024104,1112,9
11/2024106,9111,9
10/2024110,1111,0
09/2024110,8110,0
08/2024113,2109,0
07/2024110,3108,1
06/2024107,3107,1
05/2024107,1106,3
04/2024108,3105,4
03/2024112,5104,5
02/2024110,9103,6
01/2024109,5102,8
12/2023111,4101,8
11/2023107,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20266,751,42-2,262,00-1,100,93-3,731,102,527,87——15,96*
20253,94-1,992,386,864,491,33-3,435,233,071,143,770,0229,76
2024-1,681,281,43-3,76-1,090,232,742,67-2,12-0,66-2,89-2,58-6,50
20232,77-4,20-2,701,533,946,543,16-2,97-0,05-2,477,383,7217,05
20224,100,131,97-3,030,74-4,543,396,340,645,13-4,45-2,257,70
2021-1,28-1,441,862,322,311,62-3,310,21-2,93-7,37-2,521,77-8,90
20201,48-5,62-22,528,334,746,635,92-1,89-3,53-2,229,066,832,55
20197,03-0,96-0,791,461,183,352,140,640,992,260,606,3926,78
20186,060,910,761,25-6,20-1,924,67-2,170,757,622,900,4515,27
20175,723,01-0,280,67-2,510,873,724,293,420,04-2,014,2922,98
2016—2,926,275,23-3,115,177,330,860,537,28-4,480,6031,57*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ da classe
17.329.486/0001-09
CNPJ do fundo
17.329.486/0001-09
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,09 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Ibovespa
Início
04/02/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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