Cota 1,621002
+25,40 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 128 mi
- Cotistas
- 122
- Volatilidade 12 meses
- 16,85 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +13,48 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +19,53 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +25,40 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,34 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,05 %
- Meses positivos e negativos
- 23 positivos, 15 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 16,85 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -11,67 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,52 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 169,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 169,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 149,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 141,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 139,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 147,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 146,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 148,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 141,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 143,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 136,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 132,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 124,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 129,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 126,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 109,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 106,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 108,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 102,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 107,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 115,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 111,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 107,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,63 | 0,13 | -1,68 | 0,85 | -5,08 | -0,39 | 1,41 | 0,96 | 4,76 | 13,48 | — | — | 19,53* |
| 2025 | 5,57 | -1,82 | 3,39 | 9,35 | 5,48 | 2,10 | -4,03 | 6,36 | 3,61 | 1,37 | 3,54 | -1,16 | 38,46 |
| 2024 | -0,80 | 1,46 | 0,73 | -4,15 | -1,25 | 0,44 | 3,65 | 3,68 | -2,61 | -0,52 | -4,61 | -4,38 | -8,46 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2,31 | 0,36 | -2,92 | 7,68 | 3,93 | 6,52* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 51.126.284/0001-06
- CNPJ do fundo
- 51.126.284/0001-06
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,08 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 12/08/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.