Fundo de investimento
Speciale Equity em Ações
- Ações
- Ações Invest. no Exterior
- CNPJ 37.227.781/0001-61
Cota 1,813486
+26,37 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 128 mi
- Cotistas
- 105
- Volatilidade 12 meses
- 16,55 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,73
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,67 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +19,17 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +26,37 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +31,78 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,36 %
- Meses positivos e negativos
- 40 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 16,55 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,73
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,21 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,46 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 166,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 166,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 150,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 147,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 145,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 142,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 143,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 148,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 143,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 146,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 146,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 140,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 140,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 136,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 135,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 130,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 129,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 126,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 108,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 109,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 117,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 111,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 114,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,52 | -0,23 | -1,59 | 3,01 | -3,33 | -0,42 | 1,90 | 1,26 | 2,54 | 10,67 | — | — | 19,17* |
| 2025 | 5,66 | -2,00 | 2,11 | 9,11 | 5,07 | 1,76 | -5,26 | 6,83 | 3,36 | 0,86 | 3,40 | -0,51 | 33,86 |
| 2024 | -2,62 | 1,33 | 1,15 | -4,71 | -0,90 | 1,05 | 3,05 | 4,47 | -2,24 | -0,36 | -3,76 | -4,66 | -8,35 |
| 2023 | 3,84 | -5,21 | -3,19 | 1,91 | 6,48 | 7,79 | 3,96 | -3,78 | -0,65 | -3,58 | 9,84 | 3,90 | 21,88 |
| 2022 | 2,57 | -0,83 | 4,17 | -6,32 | 1,01 | -7,39 | 5,91 | 4,97 | 0,20 | 6,58 | -6,00 | -2,64 | 0,91 |
| 2021 | -1,09 | -0,72 | 1,04 | 3,68 | 4,78 | 1,77 | -3,44 | -1,79 | -4,02 | -6,37 | -2,76 | 2,27 | -7,05 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -1,42 | -5,85 | -1,54 | 11,19 | 6,39 | 8,10* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 37.227.781/0001-61
- CNPJ do fundo
- 37.227.781/0001-61
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,15 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 28/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.