Fundo de investimento
Itaú Index PRÉ Longo Prazo Renda Fixa da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 37.307.534/0001-75
Cota 16,537710
+15,07 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9 mi
- Cotistas
- 1.057
- Volatilidade 12 meses
- 4,78 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,15
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,79 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,87 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,07 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,23 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,13 %
- Meses positivos e negativos
- 57 positivos, 18 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,78 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,15
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,81 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,92 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 138,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 134,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 132,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 130,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 129,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 128,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 128,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 126,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 127,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 126,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 123,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 123,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 121,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 119,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 118,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 108,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 107,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 105,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 107,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,92 | 0,95 | -0,63 | 1,20 | 0,63 | 0,64 | 0,80 | 0,99 | 2,05 | 2,79 | — | — | 11,87* |
| 2025 | 2,53 | 0,57 | 1,34 | 2,94 | 0,96 | 1,74 | 0,23 | 1,61 | 1,23 | 1,32 | 1,63 | 0,26 | 17,60 |
| 2024 | 0,64 | 0,42 | 0,49 | -0,58 | 0,62 | -0,35 | 1,30 | 0,61 | 0,32 | 0,15 | -0,57 | -1,75 | 1,27 |
| 2023 | 0,78 | 0,81 | 2,08 | 1,05 | 2,15 | 2,08 | 0,85 | 0,71 | 0,13 | 0,34 | 2,43 | 1,44 | 15,85 |
| 2022 | -0,10 | 0,55 | 0,79 | -0,20 | 0,50 | 0,30 | 1,07 | 1,99 | 1,34 | 0,87 | -0,74 | 1,42 | 8,03 |
| 2021 | -0,85 | -1,23 | -0,89 | 0,80 | 0,15 | 0,17 | -0,52 | -0,63 | -0,36 | -2,67 | 1,74 | 1,80 | -2,55 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 1,06 | -0,81 | -0,60 | -0,39 | 0,33 | 1,92 | 1,49* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.307.534/0001-75
- CNPJ do fundo
- 37.307.534/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- IRF-M
- Início
- 09/08/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.