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Fundo de investimento

Tagus TOP II Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
  • CNPJ 16.599.959/0001-25

Cota 3,779727

+14,00 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 53,9 mi
Cotistas
518
Volatilidade 12 meses
2,63 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,13

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,93 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,00 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,00 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+22,14 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+40,40 %
Meses positivos e negativos
124 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
2,63 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,13
Maior queda (drawdown máximo)
-0,79 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,11 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Tagus TOP II Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Tagus TOP II Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026139,8143,5
09/2026138,5142,6
08/2026136,7141,1
07/2026135,7139,6
06/2026134,7137,9
05/2026132,9136,4
04/2026131,5134,9
03/2026129,2133,5
02/2026128,8131,9
01/2026128,1130,6
12/2025126,0129,1
11/2025125,1127,5
10/2025123,5126,2
09/2025123,3124,6
08/2025125,7123,1
07/2025124,3121,7
06/2025122,9120,1
05/2025122,2118,8
04/2025120,7117,5
03/2025119,5116,3
02/2025118,5115,2
01/2025116,8114,0
12/2024115,7112,9
11/2024115,5111,9
10/2024114,5111,0
09/2024113,4110,0
08/2024112,1109,0
07/2024110,7108,1
06/2024109,2107,1
05/2024108,4106,3
04/2024107,4105,4
03/2024107,0104,5
02/2024105,4103,6
01/2024104,0102,8
12/2023102,5101,8
11/2023101,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,660,570,301,781,111,310,750,761,330,93——11,00*
20250,971,420,871,041,190,601,151,08-1,900,161,320,698,90
20241,501,361,470,440,880,741,391,241,190,980,800,1912,89
20230,97-1,320,100,631,861,450,951,531,541,341,201,2612,08
20220,820,951,240,841,301,161,201,461,391,351,001,3515,00
20210,210,300,650,860,510,830,500,580,750,600,650,857,54
20200,490,28-2,50-6,020,901,971,570,460,330,200,390,57-1,60
20190,650,610,560,600,530,480,630,550,490,340,400,446,47
20180,620,480,580,550,550,550,590,570,490,620,610,607,02
20171,160,951,170,840,920,950,950,860,700,660,570,5110,73
2016—1,021,331,231,261,231,211,291,161,091,061,2613,96*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ da classe
16.599.959/0001-25
CNPJ do fundo
16.599.959/0001-25
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
0,75 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
31/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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