Fundo de investimento
Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas Fiif RF Cred Priv LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 51.974.730/0001-24
Cota 1,381869
+4,87 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 360 mi
- Cotistas
- 3.264
- Volatilidade 12 meses
- 3,74 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -2,53
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- 0,00 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +3,56 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +4,87 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,16 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,35 %
- Meses positivos e negativos
- 32 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,74 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -2,53
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,71 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,97 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 136,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 137,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 136,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 132,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 133,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 137,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 136,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 131,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 130,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 129,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 124,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 114,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,27 | 0,58 | -2,60 | -0,60 | 0,74 | 1,91 | 1,00 | 0,74 | -1,40 | 0,00 | — | — | 3,56* |
| 2025 | 0,43 | 1,21 | 0,90 | 1,96 | 0,92 | 2,09 | 0,42 | 2,20 | 2,31 | 0,36 | 1,46 | -0,04 | 15,15 |
| 2024 | 1,20 | 1,63 | 1,02 | -0,11 | 0,71 | 0,80 | 1,18 | 0,83 | 1,19 | 0,68 | 0,89 | 0,85 | 11,42 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,61 | 0,51 | 1,56 | 1,26 | 4,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 51.974.730/0001-24
- CNPJ do fundo
- 51.974.730/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 25/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.