Fundo de investimento
Occam Renda Fixa Investimento em Infraestrutura CDI 30 Credito Privado
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 57.813.684/0001-68
Cota 1,202503
+5,68 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 359 mi
- Cotistas
- 207
- Volatilidade 12 meses
- 1,70 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,11
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,98 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +4,39 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +5,68 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 17 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,70 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,11
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,38 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,34 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 01/2025: 119,0 e 125,8 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 119,0 | 125,8 |
| 09/2026 | 120,2 | 125,1 |
| 08/2026 | 121,7 | 123,7 |
| 07/2026 | 120,4 | 122,4 |
| 06/2026 | 119,0 | 120,9 |
| 05/2026 | 117,0 | 119,6 |
| 04/2026 | 116,1 | 118,3 |
| 03/2026 | 116,6 | 117,0 |
| 02/2026 | 117,5 | 115,6 |
| 01/2026 | 116,7 | 114,5 |
| 12/2025 | 114,0 | 113,2 |
| 11/2025 | 112,9 | 111,8 |
| 10/2025 | 112,0 | 110,6 |
| 09/2025 | 111,9 | 109,3 |
| 08/2025 | 109,4 | 107,9 |
| 07/2025 | 107,6 | 106,7 |
| 06/2025 | 105,9 | 105,4 |
| 05/2025 | 104,6 | 104,2 |
| 04/2025 | 103,3 | 103,0 |
| 03/2025 | 102,2 | 102,0 |
| 02/2025 | 101,1 | 101,0 |
| 01/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,38 | 0,67 | -0,75 | -0,49 | 0,76 | 1,76 | 1,17 | 1,04 | -1,17 | -0,98 | — | — | 4,39* |
| 2025 | — | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,27 | 1,28 | 1,58 | 1,72 | 2,22 | 0,08 | 0,86 | 0,98 | 14,04* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 57.813.684/0001-68
- CNPJ do fundo
- 57.813.684/0001-68
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 0,90 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 23/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.