Pular para o conteúdo
Entrar

Fundo de investimento

Itaú Money Market Renda Fixa da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
  • CNPJ 00.785.365/0001-79

Cota 4,877795

+12,42 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 60,6 mi
Cotistas
18.858
Volatilidade 12 meses
0,12 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-16,28

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,70 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,42 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,20 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+36,73 %
Meses positivos e negativos
124 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,12 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-16,28
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Money Market Renda Fixa da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Money Market Renda Fixa da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026136,3143,5
09/2026135,6142,6
08/2026134,4141,1
07/2026133,2139,6
06/2026131,8137,9
05/2026130,5136,4
04/2026129,2134,9
03/2026128,0133,5
02/2026126,7131,9
01/2026125,6130,6
12/2025124,3129,1
11/2025123,0127,5
10/2025121,9126,2
09/2025120,5124,6
08/2025119,2123,1
07/2025118,1121,7
06/2025116,8120,1
05/2025115,7118,8
04/2025114,6117,5
03/2025113,6116,3
02/2025112,7115,2
01/2025111,8114,0
12/2024110,8112,9
11/2024110,0111,9
10/2024109,2111,0
09/2024108,3110,0
08/2024107,6109,0
07/2024106,8108,1
06/2024106,0107,1
05/2024105,4106,3
04/2024104,6105,4
03/2024103,9104,5
02/2024103,1103,6
01/2024102,4102,8
12/2023101,6101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,040,881,050,960,961,001,050,950,900,52——9,70*
20250,880,830,820,871,000,881,130,971,081,110,931,0412,18
20240,820,670,720,760,670,660,720,740,690,780,710,759,03
20230,960,751,020,791,000,980,941,010,790,800,800,8011,18
20220,610,670,820,660,900,850,891,050,940,880,940,9910,68
2021-0,020,000,060,060,140,190,230,350,330,390,420,632,81
20200,170,120,02-0,060,130,030,050,00-0,040,020,010,030,50
20190,330,290,270,310,330,270,340,280,260,260,160,163,32
20180,360,290,330,310,270,290,330,330,280,340,300,313,79
20170,880,730,850,620,710,630,610,580,450,440,370,347,46
2016—0,830,990,890,910,940,900,990,920,840,850,9110,43*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
00.785.365/0001-79
CNPJ do fundo
00.785.365/0001-79
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
15/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

Todos os fundos · Fundos de renda fixa