Fundo de investimento
Safra Infra MAX III INV em Infraestrutura de INV em Infra Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 32.999.390/0001-41
Cota 169,449921
+8,32 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 61,6 mi
- Cotistas
- 437
- Volatilidade 12 meses
- 5,85 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,03
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,72 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +7,24 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,32 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +15,74 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,86 %
- Meses positivos e negativos
- 65 positivos, 23 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,85 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,03
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,64 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,70 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 128,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 128,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 125,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 124,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 123,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 122,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 121,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 121,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 121,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 123,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 119,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 119,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 117,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 118,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 115,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 113,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 114,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 113,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 111,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 109,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 106,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 105,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 107,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 108,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,11 | 0,70 | -1,78 | -0,03 | 0,05 | 0,22 | 0,88 | 1,36 | 0,86 | 1,72 | — | — | 7,24* |
| 2025 | 1,22 | 0,53 | 2,56 | 2,18 | 1,61 | 1,33 | -0,88 | 1,53 | 2,40 | -0,75 | 1,68 | -0,04 | 14,14 |
| 2024 | 0,64 | 1,71 | 0,45 | -1,38 | 1,27 | -0,73 | 1,89 | 0,99 | -0,54 | -0,75 | -0,35 | -2,75 | 0,35 |
| 2023 | 0,37 | -0,01 | 2,71 | 1,44 | 2,38 | 1,90 | 0,86 | 0,64 | -0,39 | -0,81 | 2,25 | 1,95 | 14,06 |
| 2022 | 0,08 | 0,67 | 2,50 | 1,02 | 0,91 | 0,20 | -0,79 | 0,25 | 0,21 | 0,57 | -1,27 | 0,20 | 4,60 |
| 2021 | 0,15 | -0,96 | 0,24 | 1,43 | 0,68 | 0,23 | 0,02 | -0,12 | 0,41 | -1,27 | 2,66 | 0,67 | 4,16 |
| 2020 | 0,77 | 0,42 | -4,71 | 1,60 | 2,05 | 1,13 | 1,96 | -0,09 | -0,37 | 0,83 | 1,26 | 2,77 | 7,67 |
| 2019 | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,45 | 0,32 | 0,75 | 0,76 | -1,11 | 1,38 | 2,99* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 32.999.390/0001-41
- CNPJ do fundo
- 32.999.390/0001-41
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 07/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.