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Fundo de investimento

Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • CNPJ 02.290.048/0001-07

Cota 23,207862

+12,19 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 61,8 mi
Cotistas
10.043
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-76,71

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,50 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,19 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+24,58 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+35,56 %
Meses positivos e negativos
120 positivos, 8 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-76,71
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,1 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,1 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026135,1143,5
09/2026134,4142,6
08/2026133,2141,1
07/2026132,0139,6
06/2026130,6137,9
05/2026129,4136,4
04/2026128,2134,9
03/2026127,0133,5
02/2026125,7131,9
01/2026124,7130,6
12/2025123,4129,1
11/2025122,1127,5
10/2025121,0126,2
09/2025119,7124,6
08/2025118,5123,1
07/2025117,3121,7
06/2025116,0120,1
05/2025115,0118,8
04/2025113,9117,5
03/2025113,0116,3
02/2025112,1115,2
01/2025111,2114,0
12/2024110,3112,9
11/2024109,4111,9
10/2024108,7111,0
09/2024107,9110,0
08/2024107,2109,0
07/2024106,5108,1
06/2024105,7107,1
05/2024105,1106,3
04/2024104,4105,4
03/2024103,7104,5
02/2024103,0103,6
01/2024102,3102,8
12/2023101,5101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,000,861,040,930,920,961,030,930,920,52——9,50*
20250,830,810,800,800,980,881,111,001,051,100,911,0611,91
20240,790,650,670,680,670,640,710,690,670,750,650,778,65
20230,930,770,990,730,930,880,930,950,810,830,760,7410,73
20220,540,590,730,600,850,830,850,970,890,840,840,939,87
2021-0,01-0,010,020,050,100,130,170,230,250,310,410,562,23
20200,120,090,090,000,010,01-0,010,000,000,000,000,000,29
20190,290,260,250,250,290,250,300,250,220,220,150,132,88
20180,180,150,290,250,260,280,290,300,250,300,260,263,10
20170,680,530,630,440,510,430,410,380,270,260,200,175,02
2016—0,650,760,680,710,760,720,790,720,680,670,728,15*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
02.290.048/0001-07
CNPJ do fundo
02.290.048/0001-07
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
08/08/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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