Fundo de investimento
Itaú Optimus Extreme PVT Multimercado da
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 42.379.725/0001-82
Cota 2,175780
+17,60 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 166 mi
- Cotistas
- 262
- Volatilidade 12 meses
- 9,09 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,36
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,96 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,91 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +17,60 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,49 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +54,23 %
- Meses positivos e negativos
- 41 positivos, 15 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 9,09 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,36
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,91 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,99 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 159,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 159,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 154,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 153,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 149,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 149,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 147,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 146,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 142,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 145,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 142,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 140,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 139,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 137,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 133,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 131,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 124,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 119,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 119,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 115,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 107,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 103,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,06 | 1,65 | -2,15 | 3,00 | 0,74 | 1,26 | 0,03 | 3,01 | 0,67 | 2,96 | — | — | 13,91* |
| 2025 | -0,28 | -0,26 | -1,89 | 4,30 | -0,33 | 1,88 | 0,89 | 5,47 | 1,91 | 2,68 | 1,13 | 0,70 | 17,19 |
| 2024 | -1,91 | -0,42 | 1,05 | -1,69 | 0,81 | 2,01 | -0,50 | 0,94 | 3,73 | -2,54 | 6,31 | 3,10 | 11,04 |
| 2023 | 1,52 | 0,80 | -0,12 | 0,84 | -0,25 | 2,42 | 1,92 | -1,67 | 0,56 | -0,43 | 3,06 | 4,40 | 13,69 |
| 2022 | — | 2,75 | 4,88 | 2,29 | 3,22 | 1,88 | 1,71 | 2,63 | 1,84 | 3,29 | -1,03 | 1,50 | 27,84* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.379.725/0001-82
- CNPJ do fundo
- 42.379.725/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 21/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.