Fundo de investimento
Itaú Optimus Long Bias Multimercado da
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 46.479.577/0001-29
Cota 2,348134
+48,94 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 166 mi
- Cotistas
- 3.771
- Volatilidade 12 meses
- 17,97 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,93
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +13,21 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +38,63 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +48,94 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +75,29 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +83,00 %
- Meses positivos e negativos
- 33 positivos, 17 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 17,97 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,93
- Maior queda (drawdown máximo)
- -9,63 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,57 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 214,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 214,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 189,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 178,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 168,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 168,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 166,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 175,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 166,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 165,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 162,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 154,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 155,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 149,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 144,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 139,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 129,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 127,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 107,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,3 | 111,9 |
| 10/2024 | 106,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 108,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 100,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 101,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 108,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 113,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,65 | 2,26 | 0,58 | 5,27 | -4,98 | 1,10 | 0,01 | 5,79 | 6,34 | 13,21 | — | — | 38,63* |
| 2025 | 2,88 | 0,03 | 1,43 | 8,41 | 4,56 | 1,71 | -3,01 | 11,46 | 3,13 | 3,69 | 3,73 | -0,11 | 44,15 |
| 2024 | -4,46 | 0,45 | -0,80 | -5,70 | -0,71 | 2,20 | 3,55 | 2,73 | -1,20 | -1,58 | 1,65 | -0,74 | -4,92 |
| 2023 | 1,18 | -1,61 | -5,05 | 2,87 | 6,85 | 5,55 | 2,20 | -3,73 | 2,94 | -3,55 | 10,29 | 2,50 | 21,10 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 7,17 | -2,20 | 4,45 | -4,64 | -2,24 | 2,05* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 46.479.577/0001-29
- CNPJ do fundo
- 46.479.577/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 21/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.