Fundo de investimento
Itaú Pirineus II Private Markets Incentivado em Infra da Cici Renda Fixa Cred Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 54.755.971/0001-70
Cota 1,366785
+14,53 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 650 mi
- Cotistas
- 498
- Volatilidade 12 meses
- 0,02 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 7,52
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,62 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,32 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,53 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,11 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 29 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,02 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 7,52
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 04/2024: 136,6 e 136,1 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,6 | 136,1 |
| 09/2026 | 135,8 | 135,3 |
| 08/2026 | 134,3 | 133,8 |
| 07/2026 | 132,8 | 132,4 |
| 06/2026 | 131,2 | 130,8 |
| 05/2026 | 129,8 | 129,4 |
| 04/2026 | 128,4 | 128,0 |
| 03/2026 | 127,0 | 126,6 |
| 02/2026 | 125,4 | 125,1 |
| 01/2026 | 124,2 | 123,9 |
| 12/2025 | 122,7 | 122,4 |
| 11/2025 | 121,2 | 121,0 |
| 10/2025 | 120,0 | 119,7 |
| 09/2025 | 118,4 | 118,2 |
| 08/2025 | 117,0 | 116,8 |
| 07/2025 | 115,6 | 115,4 |
| 06/2025 | 114,2 | 114,0 |
| 05/2025 | 112,9 | 112,7 |
| 04/2025 | 111,6 | 111,5 |
| 03/2025 | 110,4 | 110,3 |
| 02/2025 | 109,4 | 109,2 |
| 01/2025 | 108,3 | 108,2 |
| 12/2024 | 107,2 | 107,1 |
| 11/2024 | 106,2 | 106,1 |
| 10/2024 | 105,3 | 105,3 |
| 09/2024 | 104,4 | 104,3 |
| 08/2024 | 103,5 | 103,4 |
| 07/2024 | 102,6 | 102,5 |
| 06/2024 | 101,6 | 101,6 |
| 05/2024 | 100,8 | 100,8 |
| 04/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 | 1,01 | 1,23 | 1,10 | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,11 | 1,09 | 0,62 | — | — | 11,32* |
| 2025 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 1,07 | 1,15 | 1,11 | 1,29 | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,06 | 1,23 | 14,49 |
| 2024 | — | — | — | — | 0,84 | 0,80 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 7,20* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PIRINEUS II PRIVATE MARKETS FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CICI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 54.755.971/0001-70
- CNPJ do fundo
- 54.755.971/0001-70
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,14 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 16/04/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.