Fundo de investimento
Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado INV em Infra RF em Infra
- Renda fixa
- Multimercados Estrat. Específica
- CNPJ 18.623.722/0001-68
Cota 30,765060
+8,91 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 633 mi
- Cotistas
- 6.600
- Volatilidade 12 meses
- 5,61 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,97
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,31 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,03 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,91 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +16,68 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,26 %
- Meses positivos e negativos
- 104 positivos, 24 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,61 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,97
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,64 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,73 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 130,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 127,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 126,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 124,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 123,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 123,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 123,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 123,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 125,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 124,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 120,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 118,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 119,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 115,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 113,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 112,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 105,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,4 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,05 | 1,03 | -1,54 | 0,03 | -0,01 | 0,22 | 0,89 | 1,56 | 0,27 | 2,31 | — | — | 8,03* |
| 2025 | 1,28 | 0,73 | 2,22 | 1,79 | 1,57 | 1,27 | -0,15 | 1,04 | 2,67 | -0,64 | 1,37 | 0,16 | 14,09 |
| 2024 | 0,50 | 1,78 | 0,52 | -1,65 | 1,43 | -0,81 | 2,07 | 1,04 | -0,40 | -0,49 | -0,39 | -2,28 | 1,23 |
| 2023 | 0,83 | 0,11 | 1,67 | 1,22 | 1,76 | 1,78 | 1,09 | 0,40 | -0,51 | -0,70 | 2,22 | 2,01 | 12,51 |
| 2022 | 0,01 | 0,98 | 2,79 | 1,56 | 0,96 | 0,29 | -0,07 | 0,22 | 0,06 | 1,04 | -0,80 | 0,49 | 7,75 |
| 2021 | 0,90 | -0,09 | 1,01 | 0,77 | 0,83 | 0,61 | 0,30 | 0,24 | 1,06 | -1,28 | 2,76 | 0,86 | 8,21 |
| 2020 | 1,11 | 0,48 | -7,46 | 1,96 | 2,34 | 2,28 | 4,07 | -1,01 | -0,68 | 0,46 | 1,63 | 1,97 | 6,88 |
| 2019 | 2,07 | 0,57 | 0,69 | 1,23 | 2,38 | 2,68 | 0,78 | -0,16 | 2,29 | 1,76 | -2,84 | 2,21 | 14,39 |
| 2018 | 1,63 | 0,61 | 1,39 | 0,68 | -0,87 | 0,43 | 1,47 | 0,28 | 0,79 | 3,84 | 0,48 | 1,55 | 12,92 |
| 2017 | 1,68 | 2,20 | 1,36 | 0,54 | 0,26 | 0,57 | 2,56 | 1,49 | 0,96 | 0,04 | -0,16 | 0,79 | 12,94 |
| 2016 | — | 1,62 | 0,14 | 0,92 | 1,04 | 0,87 | 1,92 | 1,79 | 2,00 | 0,38 | -0,13 | 1,39 | 12,58* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 18.623.722/0001-68
- CNPJ do fundo
- 18.623.722/0001-68
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 28/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.