Fundo de investimento
Itaú Private Hunter Total Return Multimercado da
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 37.663.616/0001-52
Cota 21,427334
+20,75 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 246 mi
- Cotistas
- 470
- Volatilidade 12 meses
- 4,14 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,54
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,61 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +17,58 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +20,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +36,56 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,36 %
- Meses positivos e negativos
- 66 positivos, 8 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,14 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,54
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,04 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,51 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 157,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 157,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 151,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 148,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 143,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 142,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 139,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 139,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 136,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 134,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 133,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 128,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 124,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 125,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 114,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 108,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,06 | 0,41 | 0,66 | 2,53 | -0,40 | 2,00 | 0,78 | 3,41 | 2,36 | 3,61 | — | — | 17,58* |
| 2025 | 1,35 | 0,09 | 0,80 | 2,20 | 3,14 | 1,64 | -0,70 | 1,51 | 1,98 | 1,97 | 1,48 | 0,21 | 16,79 |
| 2024 | 0,82 | 1,15 | 1,11 | -1,22 | -0,44 | 0,66 | 1,91 | 1,59 | 1,88 | 1,20 | 0,66 | 1,14 | 10,92 |
| 2023 | -0,30 | 1,47 | 0,32 | 0,49 | 0,78 | 1,18 | 1,29 | 0,75 | 0,46 | 0,55 | 1,65 | 1,40 | 10,50 |
| 2022 | 0,35 | 1,38 | 0,60 | 0,98 | 0,93 | 0,37 | 1,41 | 1,48 | 0,21 | 2,55 | 0,09 | 1,31 | 12,28 |
| 2021 | 0,72 | 0,58 | 0,16 | 1,08 | 2,34 | 0,94 | 1,26 | 0,43 | -1,17 | -0,44 | 0,84 | 0,41 | 7,34 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 0,75 | -0,56 | 0,68 | 1,79 | 2,48 | 5,21* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.663.616/0001-52
- CNPJ do fundo
- 37.663.616/0001-52
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 04/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.