Fundo de investimento
Itaú PVT DEB Incentivadas CDI Infra RF Créd Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 52.841.864/0001-30
Cota 1,395082
+5,78 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,39 bi
- Cotistas
- 246
- Volatilidade 12 meses
- 1,60 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,36
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,95 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +5,00 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +5,78 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,50 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 30 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,60 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,36
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,35 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,35 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 139,0 e 142,2 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 139,0 | 142,2 |
| 09/2026 | 140,3 | 141,3 |
| 08/2026 | 142,1 | 139,8 |
| 07/2026 | 140,9 | 138,3 |
| 06/2026 | 139,4 | 136,6 |
| 05/2026 | 136,6 | 135,1 |
| 04/2026 | 135,4 | 133,7 |
| 03/2026 | 136,2 | 132,3 |
| 02/2026 | 136,7 | 130,7 |
| 01/2026 | 136,1 | 129,4 |
| 12/2025 | 132,3 | 127,9 |
| 11/2025 | 131,2 | 126,4 |
| 10/2025 | 130,3 | 125,0 |
| 09/2025 | 130,5 | 123,5 |
| 08/2025 | 127,3 | 122,0 |
| 07/2025 | 125,2 | 120,6 |
| 06/2025 | 123,3 | 119,0 |
| 05/2025 | 121,4 | 117,8 |
| 04/2025 | 119,7 | 116,4 |
| 03/2025 | 118,6 | 115,2 |
| 02/2025 | 117,3 | 114,1 |
| 01/2025 | 115,6 | 113,0 |
| 12/2024 | 114,8 | 111,9 |
| 11/2024 | 113,7 | 110,8 |
| 10/2024 | 112,9 | 110,0 |
| 09/2024 | 111,8 | 109,0 |
| 08/2024 | 110,5 | 108,1 |
| 07/2024 | 109,2 | 107,1 |
| 06/2024 | 108,0 | 106,2 |
| 05/2024 | 106,9 | 105,3 |
| 04/2024 | 105,9 | 104,5 |
| 03/2024 | 104,8 | 103,5 |
| 02/2024 | 103,7 | 102,7 |
| 01/2024 | 102,3 | 101,9 |
| 12/2023 | 101,0 | 100,9 |
| 11/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,85 | 0,43 | -0,35 | -0,62 | 0,88 | 2,09 | 1,09 | 0,84 | -1,29 | -0,95 | — | — | 5,00* |
| 2025 | 0,70 | 1,42 | 1,15 | 0,94 | 1,38 | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 2,57 | -0,21 | 0,76 | 0,84 | 15,27 |
| 2024 | 1,24 | 1,44 | 1,05 | 1,03 | 0,91 | 1,00 | 1,18 | 1,12 | 1,21 | 1,00 | 0,67 | 1,02 | 13,65 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,02 | 1,02* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 52.841.864/0001-30
- CNPJ do fundo
- 52.841.864/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 23/11/2023
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.